Swisscanto (LU) Portfolio Fund - Swisscanto (LU) Portfolio Fund Responsible Balance (EUR) AA (0P00000APR)

ルクセンブルグ

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162.290 +0.070 +0.04%

08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0112804983

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 275.55M

0P00000APR 保有資産

Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR A (0P00000APR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Swisscanto LU Portfolio Fund Balanced EUR A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.750	28.790	28.040
株式	51.960	52.430	0.470
債券	43.830	43.830	0.000
転換社債	0.690	0.690	0.000
他	2.770	2.770	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.873	16.733
PBR (株価純資産倍率)	2.338	2.560
PSR (株価売上高倍率)	1.705	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.809	10.804
配当利回り	2.758	2.440
5年間の利益成長	10.301	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.220	20.829
金融	17.090	15.677
製造業	12.940	11.785
景気連動型消費財	11.330	10.724
ヘルスケア	9.870	12.537
通信サービス	7.200	6.858
消費者向け循環株	5.760	7.384
素材	3.820	5.082
公益事業	3.770	3.507
エネルギー	3.320	3.985
不動産	1.670	3.918

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 520

売持保有資産数: 9

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps NT	LU2108482667	6.02	-	-
Swisscanto (LU) Equity Fund Green Invest Emerging	LU0866272569	5.23	140.360	-0.89%
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc	IE00B6TLWG59	1.77	-	-
SGX Nikkei 225 Index Future Dec 24	-	1.61	-	-
SWC (LU) EF Syst Resp Jpn NT CHF	LU1900092971	1.30	-	-
アップル	US0378331005	1.25	242.70	+0.20%
エヌビディア	US67066G1040	1.24	140.11	-0.02%
E-Mini Russ 2000 Dec24	-	1.13	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	1.00	257.22	+0.13%
Ftse 100 Idx Fut Dec24	GB00KKY7ZY67	0.98	-	-

Swisscanto Asset Management International S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Swisscanto LU Portfolio Fund Greena	2.52B	11.62	0.91	4.55
Swisscanto LU Portfolio Fund Greenb	2.52B	12.13	1.06	4.60
Swisscanto LU Portfolio Fund Yield	278.07M	7.59	0.33	2.46
SWPortfolio Fund Yield EUR A	278.07M	7.13	-0.14	1.99
SWPortfolio Fund Yield EUR B	278.07M	7.14	-0.14	1.99

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,497.5	-57.5	-0.15%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,336.90	+7.70	+0.09%
米ドル指数	109.01	+0.08	+0.08%

金	2,693.19	+0.69	+0.03%
原油 WTI	74.25	-0.07	-0.09%
銀	31.025	-0.005	-0.02%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+3.75	+0.83%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.15	+0.08	+0.05%
ドル/ウォン	1,459.61	+2.20	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0001	-0.01%
ユーロ/円	162.86	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	97.94	-0.04	-0.04%
ポンド/円	194.58	+0.01	+0.01%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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