Templeton Global Total Return Fund N(acc)USD (0P00000HPK)

ルクセンブルグ

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20.850 +0.140 +0.68%

04/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0170477797

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 51.63M

0P00000HPK 保有資産

Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund N acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.430	54.360	48.930
債券	94.570	102.260	7.690

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.321	59.546
デリバティブ	-0.083	68.757
現金	4.752	41.794

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 34

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
The Republic of Korea 1.125%	KR103501GB67	6.32	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000020801	4.63	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	4.51	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.76	978.29	0.00%
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	3.70	88.580	+1.37%
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	3.59	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.21	-	-
Ecuador (Republic Of) 3.5%	XS2214238441	3.09	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1741701P73	3.05	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.95	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund A acc US	336.63M	-2.99	-3.21	-0.72
Templeton GlblBond Fund NAccUSD	61.66M	-3.01	-3.88	-1.41
T Global Bond Fund A Mdis USD	927.29M	-2.96	-3.22	-0.72
Templeton GlblBond Fund CMdisUSD	26.25M	-2.99	-3.95	-1.48
T Global Bond Fund AX acc USD	58.88M	-2.96	-3.40	-0.91

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	39,012.5	+580.0	+1.51%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	42,221.88	+427.28	+1.02%
独DAX	19,256.27	+108.42	+0.57%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.357	-0.433	-0.42%

金	2,752.45	+6.25	+0.23%
原油 WTI	72.12	+0.65	+0.91%
銀	32.765	+0.156	+0.48%
米国綿花2番	69.95	+0.02	+0.03%
排出権	64.14	-1.08	-1.66%
米国シカゴコーン	418.50	+2.00	+0.48%
米国コーヒー	251.00	+5.05	+2.05%

ドル/円	151.57	-0.56	-0.36%
ドル/ウォン	1,378.47	+5.87	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0926	+0.0049	+0.45%
ユーロ/円	165.60	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4180	-0.0115	-0.26%
豪ドル/円	100.59	+0.40	+0.40%
ポンド/円	197.50	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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