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Templeton Global Total Return Fund N(acc)USD (0P00000HPK)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0170477797 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 48.14M
Templeton Global Total Return Fund N acc USD 19.940 -0.130 -0.65%

0P00000HPK 保有資産

 
Templeton Global Total Return Fund N acc USD (0P00000HPK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund N acc USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 12.710 84.360 71.650
債券 87.290 87.290 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 87.295 60.206
デリバティブ -0.447 77.337
現金 13.234 37.356

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 245

売持保有資産数: 54

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Federal Home Loan Banks - 9.00 - -
Korea (Republic Of) 3.25% KR103501GE31 5.84 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 5.75 - -
  Hungary Government 4.75 24-Nov-2032 HU0000405550 4.08 91.060 +1.53%
Ecuador (Republic Of) 5.5% XS2214238441 3.97 - -
United States Treasury Bonds 3.625% - 3.61 - -
  NTNFF 10 01-Jan-2027 BRSTNCNTF1P8 3.43 978.34 0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2.91 - -
Egypt (Arab Republic of) EGT9980I3P18 2.48 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 2.21 941.130 0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  T Global Bond Fund Z acc USD 6.32M -6.51 -2.83 -1.45
  Templeton Global Bond Fund Z Mdis U 1.26M -6.65 -2.85 -1.46
  T Global Bond Fund W acc USD 22.38M -6.58 -2.48 -1.24
  T Global Bond Fund W Mdis USD 6.87M -6.67 -2.50 -1.25
  Templeton Global Bond Fund A acc US 311.37M -7.01 -2.98 -1.71
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