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Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD (0P000019KS)

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23/12 - 終了. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Franklin Templeton Investment Funds
ISIN:  LU0181997775 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 23.95M
Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD 7.150 -0.050 -0.69%

0P000019KS 保有資産

 
Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD (0P000019KS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Bond Fund C(Mdis)USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 18.650 62.050 43.400
債券 81.360 81.360 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 81.358 60.206
デリバティブ -0.423 77.337
現金 19.153 37.356

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 42

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Federal Home Loan Banks 0% - 10.99 - -
  Brasil 10 01-JAN-2031 BRSTNCNTF204 4.77 914.240 +0.00%
Treasury Corporation of Victoria 2% AU3SG0002256 4.77 - -
Malaysia (Government Of) 3.899% MYBMO1700040 3.98 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 3.36 941.130 0.00%
Korea (Republic Of) 3.25% KR103501GD32 3.10 - -
New South Wales Treasury Corporation 2% AU3SG0002082 2.72 - -
Mexico (United Mexican States) 7.5% MX0MGO0001D6 2.43 - -
Uruguay (Republic Of) 3.875% - 2.37 - -
Queensland Treasury Corporation 1.75% AU0000079402 2.33 - -

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Templeton Global Bond Fund Z Mdis U 1.26M -6.65 -2.85 -1.46
  T Global Bond Fund Z acc USD 6.32M -6.51 -2.83 -1.45
  Templeton Global Bond Fund A acc US 311.37M -7.01 -2.98 -1.71
  Templeton GlblBond Fund NAccUSD 57.01M -7.60 -3.66 -2.39
  Templeton GlblBond Fund NMdisUSD 9.41M -7.69 -3.65 -2.40
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