Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR (0P00006B79)

ルクセンブルグ

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20.860 -0.090 -0.43%

23/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0260870588

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 36.82M

0P00006B79 保有資産

Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR (0P00006B79) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Bond Fund N(acc)EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	18.650	62.050	43.400
債券	81.360	81.360	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	81.358	60.206
デリバティブ	-0.423	77.337
現金	19.153	37.356

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 42

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Banks 0%	-	10.99	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	4.77	914.240	+0.00%
Treasury Corporation of Victoria 2%	AU3SG0002256	4.77	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	3.98	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.36	941.130	0.00%
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GD32	3.10	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	2.72	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.43	-	-
Uruguay (Republic Of) 3.875%	-	2.37	-	-
Queensland Treasury Corporation 1.75%	AU0000079402	2.33	-	-

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Templeton Global Bond Fund A Ydis E	81.51M	-2.93	-0.75	-0.13
Templeton Global Bond Fund I Ydis E	64.02K	-2.76	-0.39	0.37
T Global Bond Fund A acc EUR	229.25M	-2.97	-0.71	-0.10
T Global Bond Fund A Mdis EUR	131.47M	-3.05	-0.73	-0.10
T Global Bond Fund I acc EUR	22.38M	-2.48	-0.16	0.45

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日経平均株価	39,117.00	-55.50	-0.14%
日経225先物 (F)	39,070.0	-225.0	-0.57%
韓国総合株価指数	2,441.59	-0.42	-0.02%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	+0.103	+0.10%

金	2,632.55	+4.35	+0.17%
原油 WTI	69.52	+0.28	+0.40%
銀	30.317	+0.128	+0.42%
米国綿花2番	69.10	-0.32	-0.46%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.38	-0.37	-0.08%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	157.01	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,453.45	+0.48	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0009	-0.09%
ユーロ/円	163.15	-0.37	-0.23%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0095	-0.21%
豪ドル/円	97.93	-0.23	-0.23%
ポンド/円	196.76	-0.21	-0.11%

大塚ホールディングス	8,610.0	+10.0	+0.12%
SoftBank Group Corp.	8,818.0	-118.0	-1.32%
トヨタ自動車	2,835.0	-2.0	-0.07%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,806.5	+6.5	+0.36%
ブイ・テクノロジー	2,388.0	-19.0	-0.79%
日立製作所	3,869.0	-2.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,821.0	+33.0	+0.87%

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