Templeton Global Total Return Fund A(Mdis)HKD (0P0000N54B)

香港

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4.800 -0.010 -0.21%

22/11 - 終了. HKD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 香港

発行者: Franklin Templeton Investment Funds

ISIN: LU0476943708

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 610.7M

0P0000N54B 保有資産

Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD (0P0000N54B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Templeton Global Total Return Fund A Mdis HKD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	16.360	133.300	116.940
債券	83.650	83.650	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	117.663	71.184
国債	83.647	59.622
現金	-101.410	26.043

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 231

売持保有資産数: 38

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Federal Home Loan Banks	-	13.60	-	-
Malaysia (Government Of) 3.899%	MYBMO1700040	5.64	-	-
Korea (Republic Of) 3.25%	KR103501GE31	5.61	-	-
Hungary Government 4.75 24-Nov-2032	HU0000405550	4.12	91.530	0.00%
Ecuador (Republic Of) 5.5%	XS2214238441	3.73	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.50	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.36	978.34	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0001D6	2.83	-	-
Egypt (Arab Republic of)	EGT9980I3P18	2.27	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	2.17	941.130	0.00%

Franklin Templeton International Services S.à r.l.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Templeton Global Total Return Funda		15.3M	-2.35	-3.39	-2.12

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日経平均株価	38,735.00	+414.00	+1.08%
日経225先物 (F)	38,707.5	+122.5	+0.32%
韓国総合株価指数	2,536.09	+34.85	+1.39%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,351.05	+45.26	+0.23%
S&P/ASX 200	8,417.60	+23.80	+0.28%
米ドル指数	106.972	-0.535	-0.50%

金	2,711.40	-25.80	-0.94%
原油 WTI	71.14	-0.10	-0.14%
銀	31.277	-0.499	-1.57%
米国綿花2番	71.54	+0.77	+1.09%
排出権	70.44	+1.17	+1.69%
米国シカゴコーン	433.38	-1.62	-0.37%
米国コーヒー	305.17	+3.07	+1.02%

ドル/円	154.45	-0.29	-0.19%
ドル/ウォン	1,402.61	+0.21	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0482	+0.0066	+0.63%
ユーロ/円	161.90	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4645	+0.0035	+0.08%
豪ドル/円	100.46	-0.38	-0.38%
ポンド/円	194.06	-0.11	-0.06%

大塚ホールディングス	8,799.0	-111.0	-1.25%
SoftBank Group Corp.	8,874.0	+288.0	+3.35%
トヨタ自動車	2,694.5	+30.0	+1.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,826.0	+1.0	+0.05%
ブイ・テクノロジー	2,334.0	+15.0	+0.65%
日立製作所	3,814.0	-7.0	-0.18%
みずほフィナンシャルグループ	3,819.0	-16.0	-0.42%

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