The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R)

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24/12 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Arbitrage Fund

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 23.12M

0P0000YF2R 保有資産

The Arbitrage Fund Class A (0P0000YF2R) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 The Arbitrage Fund Class A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.410	5.410	0.000
株式	93.530	97.960	4.430
債券	0.830	0.830	0.000
転換社債	0.230	0.230	0.000
他	0.020	16.110	16.090

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.359	17.896
PBR (株価純資産倍率)	2.253	2.212
PSR (株価売上高倍率)	1.170	1.543
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.128	9.540
配当利回り	0.891	1.231
5年間の利益成長	11.302	11.539

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	29.610	18.265
ヘルスケア	22.010	20.926
エネルギー	13.140	7.553
消費者向け循環株	9.920	9.252
景気連動型消費財	7.980	9.513
通信サービス	6.250	6.658
製造業	5.010	10.632
素材	4.930	9.284
金融	1.200	12.166
公益事業	0.210	4.310
不動産	-0.260	1.281

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 84

売持保有資産数: 14

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Cvxmss Trs Usd R V 00mfedl0 Fedl01 -40bps	-	5.29	-	-
アメディシス	US0234361089	4.91	85.15	+0.09%
Water Island Event-Driven Fund I	-	4.87	-	-
ヘス	US42809H1077	4.67	130.56	+0.69%
Squarespace Inc Class A	US85225A1079	4.21	-	-
Kellanova	US4878361082	4.04	80.82	+0.15%
Marathon Oil Corp	US5658491064	3.52	-	-
Axonics Inc	US05465P1012	3.48	-	-
Copmss Trs Usd R V 01mfedl Fedl01/-40 Bps	-	3.40	-	-
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A	-	3.29	-	-

Arbitrage Fundの上位のその他ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Arbitrage I		862.15M	3.03	3.08	2.94
	Arbitrage R		28.75M	1.89	2.17	2.61

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.27	+0.10	+0.06%
ドル/ウォン	1,457.86	-1.17	-0.08%
ユーロ/ドル	1.0406	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	163.65	+0.22	+0.14%
トルコリラ/円	4.4545	-0.0160	-0.36%
豪ドル/円	98.04	+0.03	+0.03%
ポンド/円	197.23	+0.09	+0.05%

大塚ホールディングス	8,550.0	-44.0	-0.51%
SoftBank Group Corp.	8,914.0	+105.0	+1.19%
トヨタ自動車	2,938.5	+103.5	+3.65%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.0	-17.0	-0.94%
ブイ・テクノロジー	2,379.0	-11.0	-0.46%
日立製作所	3,858.0	-2.0	-0.05%
みずほフィナンシャルグループ	3,804.0	-29.0	-0.76%

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