GemCap Investment Funds (Ireland) plc - Third Avenue Real Estate Value Fund A1 USD Acc (0P0000JS5U)

アイルランド

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69.985 -0.790 -1.12%

07/01 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Third Avenue Captial PLC

ISIN: IE00B57HGY48

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.66M

0P0000JS5U 保有資産

Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share (0P0000JS5U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Third Avenue Real Estate Value Fund Class A1 Share ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.750	2.750	0.000
株式	92.210	92.430	0.220
優先株式	5.040	5.040	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.235	24.335
PBR (株価純資産倍率)	1.255	1.505
PSR (株価売上高倍率)	1.667	5.424
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.036	14.936
配当利回り	1.978	3.827
5年間の利益成長	7.811	6.884

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
不動産	63.720	94.327
景気連動型消費財	20.130	2.004
金融	9.920	18.876
製造業	6.230	4.458

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 33

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
レナー	US5260573028	7.79	128.52	-0.77%
DR ホートン	US23331A1097	7.06	139.90	+1.49%
シービー・リチャードエリス・グループ	US12504L1098	5.95	129.78	+0.89%
Brookfield	CA11271J1075	5.54	58.38	+2.37%
プロロジス	US74340W1036	4.94	105.50	-1.01%
U-Haul Holding Co Ordinary Shares - Series N	US0235865062	4.52	-	-
ジョーンズ・ラング・ラサール	US48020Q1076	4.37	247.94	-0.51%
サン・コミュニティーズ	US8666741041	4.36	122.64	+0.52%
アメリカン・ホームズ・フォー・レント	US02665T3068	3.85	36.17	+0.81%
Berkeley Group Holdings (The) PLC	GB00BLJNXL82	3.76	-	-

Third Avenue Management LLCの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Third Avenue Real Estate Value Fund		20.66M	19.67	4.21	4.04

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,555.0	-405.0	-1.01%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.01	+0.08	+0.08%

金	2,692.50	+20.10	+0.75%
原油 WTI	74.29	+0.97	+1.32%
銀	31.030	+0.340	+1.11%
米国綿花2番	68.54	+0.31	+0.45%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	456.75	+3.75	+0.83%
米国コーヒー	318.40	+1.95	+0.62%

ドル/円	158.14	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,459.61	+2.20	+0.15%
ユーロ/ドル	1.0301	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	162.91	+0.06	+0.04%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0045	-0.10%
豪ドル/円	97.98	0.00	0.00%
ポンド/円	194.68	+0.11	+0.06%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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