TITULOS BALBOA, SICAV S.A. (0P0000HK4V)

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2.072 -0.000 -0.01%

07/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0179234036

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 46.69M

0P0000HK4V 保有資産

TITULOS BALBOA, SICAV SA (0P0000HK4V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 TITULOS BALBOA, SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	71.810	71.810	0.000
債券	38.170	40.510	2.340
転換社債	0.060	0.060	0.000
優先株式	0.090	0.090	0.000
他	0.160	0.160	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.382	15.110
PBR (株価純資産倍率)	1.619	2.071
PSR (株価売上高倍率)	1.119	1.535
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.585	8.419
配当利回り	3.832	2.634
5年間の利益成長	12.154	12.318

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.880	16.604
ハイテク	16.760	17.093
エネルギー	13.080	5.546
景気連動型消費財	11.240	13.006
ヘルスケア	10.160	11.444
製造業	9.470	12.414
消費者向け循環株	5.170	6.880
通信サービス	4.410	7.833
公益事業	3.870	3.891
素材	3.180	6.266
不動産	1.780	2.835

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	11.51	580.42	+0.53%
Future on E-mini S&P 500 Futures	-	9.15	-	-
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	8.07	89.15	+0.45%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	6.28	49.66	-0.16%
iShares Euro Corporate Bond 1-5Yr UCITS	IE00B4L60045	3.46	105.83	-0.03%
iShares EURO STOXX Banks 30-15 UCITS	DE0006289309	3.23	13.80	+0.10%
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR	LU0658025209	3.11	-	-
Lyxor UCITS Japan (Topix) D-EUR	FR0010245514	3.08	160.38	+1.10%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.02	62.33	+0.47%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	2.68	119.20	+0.15%

Urquijo Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Invermay SICAV	255.33M	8.19	4.12	3.70
Muza Inversiones SICAV	227.69M	9.76	13.50	9.11
Lierde SICAV	145.27M	7.03	7.18	5.88
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	138.52M	8.55	11.73	6.68
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	83.2M	9.95	6.15	5.64

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,792.5	+220.0	+0.56%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.549	-0.022	-0.02%

金	2,335.85	-0.75	-0.03%
原油 WTI	81.50	-0.24	-0.29%
銀	29.442	+0.186	+0.64%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.25	-14.75	-3.49%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.89	+0.15	+0.09%
ドル/ウォン	1,381.46	-4.89	-0.35%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	172.33	+0.26	+0.15%
トルコリラ/円	4.9155	+0.0200	+0.41%
豪ドル/円	107.30	+0.45	+0.42%
ポンド/円	203.44	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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