Togaest Inversiones FI (0P00015UR7)

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14/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0179346004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.19M

0P00015UR7 保有資産

Togaest Inversiones FI (0P00015UR7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Togaest Inversiones FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.430	1.440	0.010
株式	89.700	89.700	0.000
債券	8.870	8.870	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.701	16.182
PBR (株価純資産倍率)	1.811	2.335
PSR (株価売上高倍率)	1.171	1.677
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.928	9.547
配当利回り	3.336	2.494
5年間の利益成長	11.870	11.181

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	15.780	19.345
金融	15.380	15.089
消費者向け循環株	13.480	8.019
製造業	13.330	12.221
ヘルスケア	9.630	12.442
エネルギー	9.140	4.665
通信サービス	6.860	7.143
公益事業	6.550	3.514
景気連動型消費財	3.950	12.246
素材	3.300	7.094
不動産	2.590	2.562

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 43

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 3.9 30-Jul-2039	ES0000012L60	8.87	102.934	-0.76%
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	4.03	11.15	+1.42%
ネスレ	CH0038863350	3.52	95.54	+0.95%
Subsea 7	LU0075646355	3.34	185.20	-1.17%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	3.32	61.06	+1.06%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.21	67.47	-1.24%
Sanofi	FR0000120578	3.17	90.56	-1.23%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	3.02	37.400	+2.24%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	2.96	446.00	-0.16%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	2.96	851.00	+1.23%

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	115.38M	7.71	5.70	4.94
Dux International Strategy FI	40.71M	9.01	6.93	6.28
Selector Global Acciones FI	23.15M	6.06	8.49	5.55
Dux Multigestion Moderado	14.88M	1.60	0.75	-
Dux Renta Variable Euro FI	11.08M	12.58	8.83	4.84

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日経平均株価	38,380.50	+66.00	+0.17%
日経225先物 (F)	38,677.5	+80.0	+0.21%
韓国総合株価指数	2,730.30	+3.09	+0.11%
NYダウ	39,851.81	+293.70	+0.74%
独DAX	18,875.35	+158.93	+0.85%
S&P/ASX 200	7,753.70	+26.90	+0.35%
米ドル指数	104.220	-0.672	-0.64%

金	2,390.95	+31.05	+1.32%
原油 WTI	78.85	+0.83	+1.06%
銀	29.953	+1.251	+4.36%
米国綿花2番	75.44	+0.81	+1.09%
排出権	69.19	-1.03	-1.47%
米国シカゴコーン	462.88	-4.12	-0.88%
米国コーヒー	198.83	-2.02	-1.01%

ドル/円	154.99	-1.43	-0.92%
ドル/ウォン	1,354.25	-10.54	-0.77%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0061	+0.56%
ユーロ/円	168.61	-0.63	-0.37%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0345	-0.71%
豪ドル/円	103.64	-0.01	-0.01%
ポンド/円	196.48	-0.48	-0.24%

大塚ホールディングス	6,590.0	-51.0	-0.77%
SoftBank Group Corp.	8,359.0	+12.0	+0.14%
トヨタ自動車	3,408.0	+19.0	+0.56%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,590.5	-15.0	-0.93%
ブイ・テクノロジー	2,915.0	-13.0	-0.44%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,099.0	+17.0	+0.55%

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