Togaest Inversiones FI (0P00015UR7)

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24/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: DUX Inversores SGIIC

ISIN: ES0179346004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 14.02M

0P00015UR7 保有資産

Togaest Inversiones FI (0P00015UR7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Togaest Inversiones FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.640	1.680	0.040
株式	88.640	88.640	0.000
債券	9.710	9.710	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.408	16.300
PBR (株価純資産倍率)	2.034	2.491
PSR (株価売上高倍率)	1.379	1.851
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.162	10.174
配当利回り	3.166	2.439
5年間の利益成長	8.741	12.393

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	15.970	15.296
ハイテク	14.840	20.517
ヘルスケア	13.510	12.599
製造業	13.120	12.024
消費者向け循環株	11.830	7.666
エネルギー	9.610	3.362
通信サービス	6.490	7.474
公益事業	6.120	3.051
景気連動型消費財	3.390	12.475
素材	3.060	6.883
不動産	2.050	2.957

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 46

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	9.71	97.460	+2.06%
iShares VII PLC - iShares NASDAQ 100 ETF EUR Hdg A	IE00BYVQ9F29	4.24	12.83	+0.47%
Subsea 7	LU0075646355	3.98	179.40	+1.07%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.63	635.9	+2.14%
ミュンヘン再保険	DE0008430026	3.31	493.00	-0.78%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	2.98	40.600	+0.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2.91	52.75	+1.42%
ネスレ	CH0038863350	2.87	74.42	+0.46%
Sanofi	FR0000120578	2.85	93.28	+1.67%
Anheuser Busch Inbev	BE0974293251	2.76	48.72	+0.62%

Dux Inversores SGIIC S.A.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Dux Mixto Variable FI	106.05M	4.74	4.50	4.22
Dux International Strategy FI	37.87M	11.36	6.93	5.86
Selector Global Acciones FI	22.31M	7.92	7.63	5.04
Dux Multigestion Moderado	12.92M	5.42	1.30	-
Dux Renta Variable Euro FI	9.38M	7.87	7.26	4.05

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日経平均株価	40,277.50	+699.50	+1.77%
日経225先物 (F)	40,120.0	+477.5	+1.20%
韓国総合株価指数	2,404.77	-24.90	-1.02%
NYダウ	42,992.21	-333.59	-0.77%
独DAX	19,984.32	+135.55	+0.68%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.79	-0.10	-0.09%

金	2,636.50	-17.40	-0.66%
原油 WTI	70.26	+0.64	+0.92%
銀	29.975	-0.414	-1.36%
米国綿花2番	68.89	+0.14	+0.20%
排出権	70.15	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	454.00	+1.00	+0.22%
米国コーヒー	322.65	-2.00	-0.62%

ドル/円	157.82	-0.18	-0.11%
ドル/ウォン	1,472.50	+4.70	+0.32%
ユーロ/ドル	1.0427	+0.0005	+0.00%
ユーロ/円	164.56	-0.11	-0.07%
トルコリラ/円	4.4996	+0.0076	+0.22%
豪ドル/円	98.09	-0.19	-0.19%
ポンド/円	198.52	+0.62	+0.31%

大塚ホールディングス	8,657.0	+21.0	+0.24%
SoftBank Group Corp.	9,254.0	+145.0	+1.59%
トヨタ自動車	3,188.0	+46.0	+1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832.5	+21.5	+1.19%
ブイ・テクノロジー	2,477.0	+58.0	+2.40%
日立製作所	4,004.0	+46.0	+1.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,893.0	+30.0	+0.78%

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