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Top Ten Classic (0P00000OVH)

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79.330 0.000    0.00%
28/02 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
ISIN:  LU0099590506 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 47.32M
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Top Ten Classic (0P00000OVH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Top Ten Classic ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
現金 23.310 26.690 3.380
株式 55.220 55.220 0.000
債券 9.390 9.390 0.000
転換社債 0.110 0.110 0.000
11.970 11.990 0.020

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 15.838 16.733
PBR (株価純資産倍率) 2.418 2.560
PSR (株価売上高倍率) 1.355 1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 10.300 10.804
配当利回り 2.090 2.440
5年間の利益成長 12.591 11.117

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
ヘルスケア 18.740 12.537
消費者向け循環株 17.390 7.384
ハイテク 14.430 20.829
景気連動型消費財 14.250 10.724
金融 9.960 15.677
製造業 8.300 11.785
素材 7.120 5.082
エネルギー 4.560 3.985
通信サービス 2.610 6.858
不動産 1.840 3.918
公益事業 0.780 3.507

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Trend Performance I LI0202206665 6.43 196.680 -0.70%
  Lupus alpha Dividend Champions C DE000A1JDV61 6.37 218.750 -0.66%
Deutsche Institutional Money plus IC LU0099730524 6.33 - -
  JPMorgan Funds - Global Healthcare Fund A (acc) - LU0432979614 6.30 468.750 -0.36%
  Acatis - Gané Value Event Fonds UI A DE000A0X7541 4.91 388.280 -0.08%
  Invesco Funds - Invesco Global Leisure Fund A Accu LU0052864419 4.28 76.110 -0.67%
JPM EUR Liquidity VNAV A (acc.) LU0070177232 4.20 - -
DWS Global Agribusiness LC LU0264453456 4.11 - -
  OP Food DE0008486655 4.08 381.900 +0.31%
  Vector Navigator I2 LU1013275828 3.93 2,842.950 +0.43%

Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.の上位株式ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR 718.48M 13.39 7.88 10.30
  FCP MEDICAL BioHealth Trends I 718.48M 14.17 8.50 11.34
  FCP MEDICAL BioHealth Trends I H 718.48M 7.79 3.86 8.06
  FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H 718.48M 7.59 3.60 7.24
  FFPB MultiTrend Plus 234.62M 10.20 0.90 2.26
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