T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond Fund A USD (0P00000SSA)

ルクセンブルグ

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14/02 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0133082254

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 535.9M

0P00000SSA 保有資産

T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond (0P00000SSA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 T. Rowe Price Funds SICAV - Global High Yield Bond ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.070	3.670	3.600
株式	0.280	0.280	0.000
債券	97.970	97.970	0.000
転換社債	0.280	0.280	0.000
優先株式	1.400	1.400	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.922	13.037
PBR (株価純資産倍率)	1.139	1.293
PSR (株価売上高倍率)	0.361	0.839
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.361	6.277
配当利回り	-	4.015
5年間の利益成長	-	14.177

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
素材	34.560	34.506
エネルギー	33.110	33.261
ヘルスケア	32.320	25.922

地域比率

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 388

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125%	-	1.64	-	-
Cloud Software Group Inc. 9%	-	1.31	-	-
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 6.375%	-	1.11	-	-
OneMain Financial Corporation 9%	-	1.01	-	-
UKG Inc. 6.875%	-	0.98	-	-
Venture Global LNG Inc. 8.375%	-	0.89	-	-
Venture Global LNG Inc. 9%	-	0.88	-	-
Rivian Holdings Llc / Rivian Llc / Rivian Automotive Llc 10.50198%	-	0.83	-	-
Medline Borrower LP 5.25%	-	0.80	-	-
Talen Energy Supply LLC 8.625%	-	0.77	-	-

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
TRowe Price Euro CorpBond Ih USD	1.05B	0.52	2.27	3.19
TRowe Price Dynamic GlblBond Q USD	763.79M	1.09	1.53	-
TRowe Price Dynamic GlblBond A USD	763.79M	1.05	1.09	-
TRowe Price Dynamic GlblBond I USD	763.79M	1.16	1.64	-
TRowe Price Dynamic GlblBond Sd USD	763.79M	5.86	2.01	-

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日経平均株価	39,197.50	+33.00	+0.08%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,609.53	+18.48	+0.71%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.650	+0.075	+0.07%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.69	-0.53	-0.35%
ドル/ウォン	1,441.06	+1.63	+0.11%
ユーロ/ドル	1.0488	+0.0002	+0.02%
ユーロ/円	159.04	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.1895	-0.0125	-0.30%
豪ドル/円	96.58	-0.04	-0.04%
ポンド/円	190.91	-0.73	-0.38%

大塚ホールディングス	7,623.0	+298.0	+4.07%
SoftBank Group Corp.	9,811.0	+174.0	+1.81%
トヨタ自動車	2,759.0	-45.5	-1.62%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	-35.0	-1.50%
日立製作所	4,389.0	+77.0	+1.79%
みずほフィナンシャルグループ	4,345.0	+21.0	+0.49%

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