Trojan Funds (Ireland) plc - Trojan Fund (Ireland) O USD Acc (0P0000VDML)

アイルランド

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24/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アイルランド

発行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

ISIN: IE00B7483W12

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 543.05M

0P0000VDML 保有資産

Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat (0P0000VDML) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Trojan Feeder Fund (Ireland) Class O USD Accumulat ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.310	42.660	37.350
株式	28.280	28.280	0.000
債券	47.520	47.520	0.000
他	6.850	6.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.660	16.168
PBR (株価純資産倍率)	5.140	2.588
PSR (株価売上高倍率)	3.007	1.827
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	13.935	10.241
配当利回り	1.733	2.191
5年間の利益成長	7.991	11.544

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	48.040	9.126
金融	21.910	15.019
ハイテク	13.990	19.826
通信サービス	8.740	7.940
製造業	3.880	9.598
ヘルスケア	3.440	12.197

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 41

売持保有資産数: 3

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Bonds 0.75%	-	6.92	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	6.85	251.71	-0.09%
United States Treasury Notes 0.125%	-	6.24	-	-
United States Treasury Bonds 2.375%	-	6.16	-	-
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	6.02	50.80	0.00%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0%	GB00BSGK7205	5.69	-	-
UK 1.25 22-Jul-2027	GB00BDRHNP05	5.63	92.860	-0.25%
Unilever	GB00B10RZP78	4.99	55.02	+0.44%
United States Treasury Notes 0.125%	-	4.46	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.125%	GB00BYY5F144	3.63	-	-

Troy Asset Management Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Stonehage Fleming Global Best IdeaA	2.43B	7.32	-0.36	8.87
Stonehage Fleming Global Best IdeaB	2.43B	7.82	0.14	9.42
Trojan Feeder Fund Ireland Class OU	543.05M	6.51	2.15	5.29

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	329.52	+2.27	+0.69%

ドル/円	157.09	-0.10	-0.06%
ドル/ウォン	1,457.46	-1.57	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0408	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.49	+0.07	+0.05%
トルコリラ/円	4.4565	-0.0140	-0.31%
豪ドル/円	97.91	-0.11	-0.11%
ポンド/円	197.06	-0.08	-0.04%

大塚ホールディングス	8,522.0	-72.0	-0.84%
SoftBank Group Corp.	8,905.0	+96.0	+1.09%
トヨタ自動車	2,810.0	-25.0	-0.88%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,791.5	-16.5	-0.91%
ブイ・テクノロジー	2,383.0	-7.0	-0.29%
日立製作所	3,856.0	-4.0	-0.10%
みずほフィナンシャルグループ	3,805.0	-28.0	-0.73%

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