UB American Equity A (0P00011X7O)

ヘルシンキ

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290.948 +1.380 +0.48%

20/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081146

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.04M

0P00011X7O 保有資産

UB Amerikka A (0P00011X7O) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Amerikka A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	55.670	56.050	0.380
株式	6.100	6.100	0.000
債券	38.240	38.240	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.693	22.304
PBR (株価純資産倍率)	2.405	3.447
PSR (株価売上高倍率)	1.531	2.153
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.056	13.527
配当利回り	1.412	1.091
5年間の利益成長	12.306	13.229

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	62.304	19.058
現金	23.694	7.113
社債	7.602	1.216
証券化商品	0.267	0.267
地方債	0.037	0.037

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 14

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 3.875%	-	23.59	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	17.47	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	12.72	-	-
iShares USD Green Bond ETF	-	8.34	-	-
iShares Ultra Short Term Bond	US46434V8789	5.65	50.38	0.00%
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS Acc	IE00BGSF1X88	5.42	113.88	+0.04%
E-Mini S&P 500 Esg Futures December 2024	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.62	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	1.60	-	-

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	110.73M	16.93	-1.86	4.68
UB Smart	86.41M	10.75	4.02	6.19
UB Infra Tuotto	65.25M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65.25M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65.25M	7.16	3.81	5.40

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日経平均株価	40,391.50	+813.50	+2.06%
日経225先物 (F)	40,392.5	+750.0	+1.89%
韓国総合株価指数	2,407.55	-22.12	-0.91%
NYダウ	43,325.80	+28.77	+0.07%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,261.80	+40.90	+0.50%
米ドル指数	107.935	+0.042	+0.04%

金	2,650.44	-3.46	-0.13%
原油 WTI	69.62	0.00	0.00%
銀	30.387	-0.002	-0.01%
米国綿花2番	68.73	-0.04	-0.06%
排出権	68.08	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	453.50	-0.25	-0.06%
米国コーヒー	324.65	+2.10	+0.65%

ドル/円	157.63	-0.37	-0.23%
ドル/ウォン	1,470.79	+2.99	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0412	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	164.11	-0.56	-0.34%
トルコリラ/円	4.4695	-0.0225	-0.50%
豪ドル/円	97.91	-0.37	-0.38%
ポンド/円	197.45	-0.45	-0.23%

大塚ホールディングス	8,689.0	+53.0	+0.61%
SoftBank Group Corp.	9,229.0	+120.0	+1.32%
トヨタ自動車	3,175.0	+33.0	+1.05%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,839.0	+28.0	+1.55%
ブイ・テクノロジー	2,456.0	+37.0	+1.53%
日立製作所	4,000.0	+42.0	+1.06%
みずほフィナンシャルグループ	3,911.0	+48.0	+1.24%

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