UB Infra A (0P000151K0)

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13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI4000081211

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 65.12M

0P000151K0 保有資産

UB Infra A (0P000151K0) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Infra A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.420	6.690	1.270
株式	94.590	94.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.789	18.142
PBR (株価純資産倍率)	2.119	2.082
PSR (株価売上高倍率)	1.845	2.030
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.427	8.294
配当利回り	4.206	3.792
5年間の利益成長	7.888	9.034

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	50.990	42.346
製造業	43.060	27.054
不動産	5.100	10.852
エネルギー	0.840	15.594

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 54

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Veolia Environnement	FR0000124141	2.53	27.63	+0.80%
Italgas	IT0005211237	2.51	5.935	-1.66%
フェロビアル・グループ	NL0015001FS8	2.48	42.780	-0.14%
センプラ・エナジー	US8168511090	2.46	84.10	+0.29%
Fraport	DE0005773303	2.44	58.250	+1.30%
United Utilities	GB00B39J2M42	2.42	994.60	+0.46%
イバドローラ	ES0144580Y14	2.41	13.400	-0.37%
National Grid	GB00BDR05C01	2.38	957.20	-0.50%
アメリカン・ウォーター・ワークス	US0304201033	2.37	125.66	-0.95%
テルナ	IT0003242622	2.33	7.824	-0.76%

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	115.12M	5.08	2.50	5.15
UB Smart	94.09M	1.46	5.04	5.95
UB Infra Tuotto	65.12M	3.11	0.14	4.65
UB Infra Kasvu	65.12M	3.24	1.20	5.37
UB Amerikka A	65.69M	24.38	10.01	9.91

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日経平均株価	39,206.00	+41.50	+0.11%
日経225先物 (F)	39,190.0	+57.5	+0.15%
韓国総合株価指数	2,608.93	+17.88	+0.69%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,518.50	-37.30	-0.44%
米ドル指数	106.630	+0.055	+0.05%

金	2,913.49	+12.79	+0.44%
原油 WTI	70.72	+0.01	+0.01%
銀	32.835	-0.020	-0.06%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.71	-0.51	-0.34%
ドル/ウォン	1,440.66	+1.23	+0.09%
ユーロ/ドル	1.0490	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	159.14	-0.51	-0.32%
トルコリラ/円	4.1905	-0.0115	-0.27%
豪ドル/円	96.52	-0.10	-0.10%
ポンド/円	190.98	-0.66	-0.34%

大塚ホールディングス	7,705.0	+380.0	+5.19%
SoftBank Group Corp.	9,744.0	+107.0	+1.11%
トヨタ自動車	2,768.0	-36.5	-1.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,978.0	+34.5	+1.78%
ブイ・テクノロジー	2,307.0	-27.0	-1.16%
日立製作所	4,422.0	+110.0	+2.55%
みずほフィナンシャルグループ	4,336.0	+12.0	+0.28%

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