UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

ヘルシンキ

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188.220 +0.380 +0.20%

12/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 78.96M

0P00007KOM 保有資産

UB Smart (0P00007KOM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Smart ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.600	10.080	0.480
株式	41.380	41.390	0.010
債券	30.570	30.570	0.000
転換社債	0.060	0.060	0.000
他	18.380	18.380	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.462	16.942
PBR (株価純資産倍率)	1.773	2.473
PSR (株価売上高倍率)	1.568	1.790
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.142	10.463
配当利回り	3.242	2.464
5年間の利益成長	10.996	11.081

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	17.670	20.192
不動産	17.160	3.713
製造業	15.170	12.077
金融	10.450	15.344
景気連動型消費財	9.280	10.629
素材	6.930	5.182
公益事業	6.100	3.388
ヘルスケア	5.480	13.021
消費者向け循環株	5.380	7.709
通信サービス	4.930	6.747
エネルギー	1.440	4.213

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7.73	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	7.36	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7.34	639.238	+0.03%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	6.44	595.360	+0.22%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.28	-	-
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.50	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	4.47	112.415	0%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.93	6.711	+0.90%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	3.82	-	-
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3.51	-	-

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	102.42M	8.74	-5.32	4.09
UB Infra Tuotto	68.64M	5.33	4.79	5.88
UB Infra Kasvu	68.64M	2.11	4.77	6.27
UB Infra A	68.64M	1.85	4.14	5.63
UB Eurooppa REIT Kasvu	47.77M	0.03	-4.88	3.06

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日経平均株価	36,568.00	-287.50	-0.78%
日経225先物 (F)	36,187.5	-497.5	-1.36%
韓国総合株価指数	2,575.41	+3.32	+0.13%
NYダウ	41,393.78	+297.01	+0.72%
独DAX	18,699.40	+181.01	+0.98%
S&P/ASX 200	8,099.90	+24.20	+0.30%
米ドル指数	101.12	-0.23	-0.23%

金	2,606.20	+25.60	+0.99%
原油 WTI	69.24	+0.27	+0.39%
銀	31.065	+0.958	+3.18%
米国綿花2番	69.82	-0.56	-0.80%
排出権	64.99	-0.46	-0.70%
米国シカゴコーン	413.25	-11.25	-2.65%
米国コーヒー	262.05	+12.65	+5.07%

ドル/円	140.82	-0.97	-0.68%
ドル/ウォン	1,328.21	-7.35	-0.55%
ユーロ/ドル	1.1076	+0.0002	+0.00%
ユーロ/円	155.97	-1.09	-0.69%
トルコリラ/円	4.1482	-0.0348	-0.72%
豪ドル/円	94.39	-1.14	-1.19%
ポンド/円	184.78	-1.34	-0.72%

大塚ホールディングス	8,024.0	-165.0	-2.01%
SoftBank Group Corp.	8,429.0	-71.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,455.0	-58.0	-2.31%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-8.0	-0.55%
ブイ・テクノロジー	2,462.0	-40.0	-1.60%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,813.5	-17.0	-0.60%

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