UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

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193.307 -0.760 -0.39%

10/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 87.19M

0P00007KOM 保有資産

UB Smart (0P00007KOM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Smart ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.610	13.710	0.100
株式	38.550	38.800	0.250
債券	33.500	33.510	0.010
転換社債	0.160	0.160	0.000
他	14.190	14.210	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.849	16.786
PBR (株価純資産倍率)	1.730	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.550	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.681	10.856
配当利回り	3.160	2.432
5年間の利益成長	9.138	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	19.050	20.922
不動産	16.490	3.890
製造業	14.540	11.818
金融	10.730	15.729
景気連動型消費財	10.200	10.725
通信サービス	6.590	6.881
素材	6.350	5.022
公益事業	5.780	3.486
ヘルスケア	4.740	12.492
消費者向け循環株	4.000	7.351
エネルギー	1.530	3.985

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	8.43	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	8.04	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	7.85	706.901	+0.15%
UB Short-Term Bond (UCITS)	FI4000425970	7.60	-	-
UB Korko Plus	FI4000167077	5.88	114.170	-0.01%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.49	587.300	+0.04%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.00	-	-
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	4.25	505.56	-0.32%
UB Uusiutuva Energia I	FI4000556972	4.13	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	3.74	6.919	-0.59%

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	111.87M	16.11	-2.07	4.83
UB Infra Tuotto	65M	7.63	3.34	5.31
UB Infra Kasvu	65M	7.76	4.44	6.04
UB Infra A	65M	7.16	3.81	5.40
UB Amerikka A	62.14M	27.31	12.15	10.35

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日経平均株価	39,190.40	-414.69	-1.05%
日経225先物 (F)	38,700.0	-50.0	-0.13%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,132.85	-81.94	-0.41%
S&P/ASX 200	8,191.90	-102.20	-1.23%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	77.21	+1.46	+1.93%
銀	30.295	-1.019	-3.25%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	75.35	+2.01	+2.74%
米国シカゴコーン	475.75	+4.75	+1.01%
米国コーヒー	325.65	+1.80	+0.56%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,466.38	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0253	+0.0009	+0.09%
ユーロ/円	161.46	+0.14	+0.09%
トルコリラ/円	4.4375	-0.0010	-0.02%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.23	+0.06	+0.03%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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