UB Smart I (non-UCITS) (0P00007KOM)

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168.620 -0.090 -0.05%

20/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: UB Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811484

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 69.29M

0P00007KOM 保有資産

UB Smart (0P00007KOM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UB Smart ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.430	7.550	0.120
株式	38.820	38.840	0.020
債券	36.110	36.110	0.000
転換社債	0.030	0.030	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	17.590	17.590	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	16.039	15.994
PBR (株価純資産倍率)	1.581	2.253
PSR (株価売上高倍率)	1.387	1.564
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.596	9.134
配当利回り	3.582	2.654
5年間の利益成長	9.985	10.849

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	18.790	3.947
ハイテク	15.190	18.171
製造業	14.590	12.084
景気連動型消費財	10.760	10.751
金融	10.350	15.097
素材	7.780	5.575
公益事業	6.350	3.535
ヘルスケア	5.510	13.507
通信サービス	4.970	6.541
消費者向け循環株	4.300	8.381
エネルギー	1.410	4.341

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 55

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares® ESG Screened S&P 500 ETF	-	7.13	-	-
UB High Yield (non-UCITS)	FI4000414495	7.06	-	-
UB Amerikka Kasvu	FI0008808399	6.81	519.025	-0.89%
UB Korko Plus	FI4000167077	6.59	107.122	+0.03%
UB Timberland I (AIF)	FI4000170873	5.83	-	-
eQ Hoivakiinteistöt T	FI4000047014	5.75	134.661	-1.42%
UB HR Suomi Kasvu	FI0008807334	5.29	561.161	+0.11%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	4.22	6.266	+1.11%
UB Timberland Global I (AIF)	FI4000496518	3.63	-	-
UB Nordic Property I (AIF)	FI4000197801	2.66	-	-

UB Rahastoyhtiö Oyの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
VISIO Allocator Fund	100.86M	-2.64	-0.44	4.49
UB Infra Kasvu	81.3M	1.12	7.24	7.23
UB Infra A	81.3M	0.71	6.60	6.59
UB Infra Tuotto	81.3M	1.12	6.15	6.51
UB EM Infra Kasvu	43.89M	-2.15	6.66	3.95

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	32,397.00	-222.00	-0.68%
日経225先物 (F)	32,303.0	+288.0	+0.90%
韓国総合株価指数	2,508.13	-6.84	-0.27%
NYダウ	34,035.90	-34.52	-0.10%
独DAX	15,557.29	-14.57	-0.09%
S&P/ASX 200	7,068.80	+3.60	+0.05%
米ドル指数	105.227	+0.183	+0.17%

金	1,945.55	+5.95	+0.31%
原油 WTI	89.78	+0.15	+0.17%
銀	23.825	+0.138	+0.58%
米国綿花2番	85.94	-0.53	-0.61%
排出権	85.30	+1.16	+1.38%
米国シカゴコーン	477.88	+1.88	+0.39%
米国コーヒー	150.23	-4.62	-2.98%

ドル/円	148.32	+0.74	+0.50%
ドル/ウォン	1,335.24	-6.05	-0.45%
ユーロ/ドル	1.0653	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	158.00	+0.63	+0.40%
トルコリラ/円	5.4580	+0.0165	+0.30%
豪ドル/円	95.55	+0.86	+0.91%
ポンド/円	181.62	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	5,335.0	-116.0	-2.13%
SoftBank Group Corp.	6,198.0	-59.0	-0.94%
トヨタ自動車	2,788.5	+3.0	+0.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,331.0	+13.0	+0.99%
ブイ・テクノロジー	2,177.0	+7.0	+0.32%
東芝	4,606.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,710.5	+36.0	+1.35%

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