UBAM - Absolute Return Fixed Income IPC EUR Acc (0P00015B3K)

ルクセンブルグ

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107.000 -0.230 -0.21%

07/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBP Asset Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1088686941

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 86.99M

0P00015B3K 保有資産

UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR (0P00015B3K) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBAM Global Credit Opportunities IPC EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	38.840	212.870	174.030
債券	60.360	152.640	92.280
転換社債	0.670	0.670	0.000
優先株式	0.130	0.130	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	18.250	82.417
国債	-1.932	63.718
社債	44.680	49.276
現金	36.914	40.896
証券化商品	1.421	14.083

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 149

売持保有資産数: 32

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Long-Term Euro BTP Future Sept 24	-	15.45	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24	-	8.84	-	-
UBAM Strategic Income ZC USD	LU2351071555	7.81	-	-
Germany 2.1 12-Apr-2029	DE000BU25026	6.60	99.390	0.00%
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	6.33	-	-
5 Year Government of Canada Bond Future Dec 24	-	5.43	-	-
Bund Tf 0% Ag26 Eur	DE0001102408	4.76	96.69	0.00%
Germany 2.7 17-Sep-2026	DE000BU22064	4.65	101.290	+0.71%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	4.48	-	-
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	4.23	109.30	0.00%

UBP Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBAM Global High Yield Solution Ahe	5.84B	8.52	4.90	3.23
UBAM Global High Yield Solution AHD	5.84B	8.51	4.89	3.22
UBAM Global High Yield Solution Iha	5.84B	8.69	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution IHe	5.84B	8.70	5.09	3.42
UBAM Global High Yield Solution RH	5.84B	8.21	4.58	2.91

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日経平均株価	39,621.50	-349.00	-0.87%
日経225先物 (F)	39,505.0	-455.0	-1.14%
韓国総合株価指数	2,521.90	+0.85	+0.03%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,314.80	-1.95	-0.01%
S&P/ASX 200	8,329.20	-19.90	-0.24%
米ドル指数	109.010	+0.084	+0.08%

金	2,687.89	+15.49	+0.58%
原油 WTI	74.00	+0.68	+0.93%
銀	31.003	+0.313	+1.02%
米国綿花2番	68.47	+0.24	+0.35%
排出権	71.87	+1.17	+1.65%
米国シカゴコーン	454.88	+1.88	+0.42%
米国コーヒー	317.65	+1.20	+0.38%

ドル/円	157.99	-0.35	-0.22%
ドル/ウォン	1,458.80	+0.32	+0.02%
ユーロ/ドル	1.0299	-0.0019	-0.18%
ユーロ/円	162.72	-0.66	-0.40%
トルコリラ/円	4.4715	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	97.86	-0.55	-0.56%
ポンド/円	194.29	-1.42	-0.73%

大塚ホールディングス	8,414.0	+5.0	+0.06%
SoftBank Group Corp.	9,329.0	-42.0	-0.45%
トヨタ自動車	3,005.0	-68.0	-2.21%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,917.5	-1.5	-0.08%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	-38.0	-1.56%
日立製作所	3,909.0	-56.0	-1.41%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-47.0	-1.17%

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