Eurizon AM Sicav Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ)

ルクセンブルグ

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5.946 -0.001 -0.02%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBI Management Company S.A

ISIN: LU0476065601

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 187.71M

0P0000PNWZ 保有資産

UBI SICAV Euro Corporate Short Term I (0P0000PNWZ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI SICAV Euro Corporate Short Term I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.710	1.120	0.410
債券	93.210	127.280	34.070
転換社債	6.080	6.080	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	91.762	76.307
国債	-0.039	11.062
デリバティブ	0.175	23.780
証券化商品	1.394	5.448
現金	0.781	12.149

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 282

売持保有資産数: 19

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Eurizon Absolute High Yield Z EUR	LU1652387967	5.68	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH0314209351	2.02	-	-
UBI 4.375 12-Jul-2029	XS2026295126	1.59	99.97	+0.00%
Caixabank S.A. 0.625%	XS2055758804	1.42	-	-
UC 2 23-Sep-2029	XS2055089457	1.18	98.72	0.00%
KBC Group NV 1.5%	BE0002846278	1.17	-	-
Credit Agricole S.A. 1%	FR0013508512	1.07	-	-
Credit Agricole S.A. 4%	FR001400D0Y0	1.01	-	-
Veolia Environnement S.A. 2.25%	FR00140007K5	0.96	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	0.96	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBI SICAV Globo R EUR Acc	229.6M	-2.91	-3.85	-
UBI SICAV Euro CorpT R	187.71M	0.19	-0.67	-0.26
UBI SICAV HiYld Bond Class U Acc	136.52M	-0.34	-2.75	-
UBI SICAV HiYld Bond Class C Inc	136.52M	-0.34	-2.82	-
UBI SICAV HiYld Bond Class F Acc	136.52M	-0.42	-3.48	-

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,225.0	-20.0	-0.05%
韓国総合株価指数	2,727.67	+15.53	+0.57%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.175	+0.071	+0.07%

金	2,366.90	+26.60	+1.14%
原油 WTI	78.20	-1.06	-1.34%
銀	28.395	+0.030	+0.11%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	-1.67	-2.28%
米国シカゴコーン	468.50	+11.50	+2.52%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.78	+0.32	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.11	+6.03	+0.44%
ユーロ/ドル	1.0772	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	167.80	+0.17	+0.10%
トルコリラ/円	4.8105	-0.0105	-0.22%
豪ドル/円	102.87	-0.05	-0.05%
ポンド/円	195.12	+0.40	+0.21%

大塚ホールディングス	6,586.0	+134.0	+2.08%
SoftBank Group Corp.	7,877.0	+141.0	+1.82%
トヨタ自動車	3,425.0	-103.0	-2.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,593.0	+9.5	+0.60%
ブイ・テクノロジー	2,652.0	+25.0	+0.95%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,067.0	+34.0	+1.12%

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