Eurizon AM Sicav European Equity M (0P00017NGK)

ルクセンブルグ

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7.141 +0.030 +0.39%

27/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1341362512

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 97.58M

0P00017NGK 保有資産

UBI SICAV European Equity M EUR Acc (0P00017NGK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI SICAV European Equity M EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.090	3.180	0.090
株式	94.280	94.280	0.000
債券	0.220	0.220	0.000
他	2.410	2.410	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	14.990	14.629
PBR (株価純資産倍率)	1.871	2.043
PSR (株価売上高倍率)	1.692	1.402
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.342	9.266
配当利回り	2.116	3.282
5年間の利益成長	15.100	9.833

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	17.430	17.573
製造業	16.300	15.941
ヘルスケア	15.580	15.629
消費者向け循環株	13.260	11.280
ハイテク	8.480	9.559
景気連動型消費財	7.660	9.811
素材	7.070	6.653
エネルギー	6.180	4.974
通信サービス	3.520	5.050
公益事業	2.600	4.629
不動産	1.910	1.890

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ネスレ	CH0038863350	5.26	85.20	+0.45%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.20	757.30	-0.33%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.65	703.40	+3.67%
AstraZeneca	GB0009895292	3.03	11,654.0	-0.56%
Diageo	GB0002374006	2.85	2,653.0	+1.47%
Novo Nordisk A/S Class B	DK0060534915	2.83	-	-
Royal Dutch Shell PLC Class A	GB00B03MLX29	2.10	-	-
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.08	272.20	+0.59%
Sika	CH0418792922	2.06	281.60	+0.82%
ロンザ	CH0013841017	2.04	538.40	-0.37%

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBI S Global Equity I Acc	312.36M	16.40	8.82	10.31
UBI S Global Equity R Acc	312.36M	15.51	7.50	8.78
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	55.13M	8.53	13.28	-

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.78	-21.79	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.11	-0.14	-0.14%

金	2,680.80	-14.10	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	32.065	-0.417	-1.28%
米国綿花2番	72.72	-0.30	-0.41%
排出権	66.33	-0.19	-0.29%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.19	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,308.30	-4.42	-0.34%
ユーロ/ドル	1.1163	-0.0013	0.00%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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