Eurizon AM Sicav Global Stars R (0P00017SS7)

ルクセンブルグ

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UBI SICAV Global Stars R EUR Accの過去データです。リアルタイムデータは他の検索をお試しください。

5.350 -0.010 -0.10%

07/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBI Management Company S.A

ISIN: LU1321128354

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 810.66M

0P00017SS7 保有資産

UBI SICAV Global Stars R EUR Acc (0P00017SS7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBI SICAV Global Stars R EUR Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	25.540	25.600	0.060
債券	75.200	99.170	23.970
転換社債	0.180	0.180	0.000
優先株式	0.040	0.040	0.000
他	5.010	5.040	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	14.933	16.578
PBR (株価純資産倍率)	2.225	2.407
PSR (株価売上高倍率)	1.339	1.702
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.522	10.083
配当利回り	2.696	2.476
5年間の利益成長	11.044	10.825

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	20.800	19.723
金融	15.690	15.057
製造業	14.110	12.231
景気連動型消費財	11.700	10.980
ヘルスケア	11.420	12.932
消費者向け循環株	7.770	7.883
通信サービス	5.700	6.699
素材	4.340	5.266
エネルギー	3.790	4.265
公益事業	3.590	3.382
不動産	1.090	3.748

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Epsilon Fund - Euro Bond Class Unit I EUR Accumula	LU0278427041	13.74	172.320	+0.34%
Eurizon Bond Aggregate EUR Z EUR Acc	LU1529954825	10.43	-	-
Eurizon Global Bond Z EUR	LU1652387702	5.31	-	-
EPSILON GLOBAL EQUITY ESG INDE EPSILON GLOBAL ESG INDEX EUR	IT0005489866	4.72	-	-
Germany 0 10-Oct-2025	DE0001030716	4.04	95.870	+0.11%
Eurizon AM Sicav Low Carbon Euro Primaclasse Dis	LU1973565531	3.38	5.269	+0.04%
Eurizon AM Sicav Social 4 Planet I	LU1785077881	3.13	-	-
JPM Euroland Equity I2 (acc) EUR	LU1814671266	2.83	-	-
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio S1 US	LU0861579695	2.78	47.790	+0.44%
JPM Global Select Equity I2 (acc) EUR	LU2174499447	2.77	-	-

Eurizon Capital S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBI S Global Equity R Acc	310.72M	11.16	9.42	9.42
UBI S Global Equity I Acc	310.72M	11.48	10.91	11.00
UBI SICAV Euro Eq I EUR Acc	56.32M	8.53	13.28	-
UBI SICAV Euro Eq M EUR Acc	97.58M	-6.16	10.33	-

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日経平均株価	38,236.07	-37.98	-0.10%
日経225先物 (F)	38,380.0	+520.0	+1.37%
韓国総合株価指数	2,676.89	-6.76	-0.25%
NYダウ	38,675.68	+450.02	+1.18%
独DAX	17,993.69	+97.19	+0.54%
S&P/ASX 200	7,629.00	+42.00	+0.55%
米ドル指数	104.960	-0.218	-0.21%

金	2,310.10	+0.50	+0.02%
原油 WTI	77.99	-0.96	-1.22%
銀	26.790	-0.039	-0.15%
米国綿花2番	77.96	+2.34	+3.09%
排出権	71.84	-0.67	-0.92%
米国シカゴコーン	460.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	200.55	-5.55	-2.69%

ドル/円	152.99	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,356.13	-10.62	-0.78%
ユーロ/ドル	1.0763	+0.0039	+0.36%
ユーロ/円	164.71	-0.09	-0.05%
トルコリラ/円	4.7335	-0.0145	-0.31%
豪ドル/円	101.16	+0.29	+0.28%
ポンド/円	192.04	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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