UBS (D) Konzeptfonds I (0P00000OX2)

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30/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009785162

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 18.16M

0P00000OX2 保有資産

UBS (D) Konzeptfonds I (0P00000OX2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (D) Konzeptfonds I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.960	14.920	9.960
株式	94.960	94.960	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000
他	0.050	0.050	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	11.982	17.752
PBR (株価純資産倍率)	1.817	2.850
PSR (株価売上高倍率)	1.174	2.017
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.508	11.625
配当利回り	3.621	2.102
5年間の利益成長	11.746	10.934

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	16.480	15.459
ヘルスケア	14.850	14.345
ハイテク	14.600	22.040
製造業	13.080	12.082
景気連動型消費財	11.230	10.686
消費者向け循環株	7.860	8.440
エネルギー	6.670	4.030
素材	6.500	4.364
通信サービス	5.310	7.248
公益事業	2.260	2.558
不動産	1.160	2.817

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 18

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Multi Manager Access EMU Equities B Cap	LU1070033045	13.41	207.300	+0.34%
Robeco BP Global Premium Equities I	LU1048590118	12.21	213.470	+0.68%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310446312	12.01	24.550	+0.82%
Multi Manager Access - European Equities B	LU0245618367	9.72	289.400	+0.37%
MFS Meridian Funds - European Research Fund I1 EUR	LU0219424131	8.05	349.980	+1.12%
Multi Manager Access - US Equities B	LU0245619092	7.23	395.680	-0.10%
UBS Irl plc MSCI USA A-acc	IE00BD4TXS21	6.87	29.84	+0.71%
Janus HndrsnPan Eurp G2 EUR	LU1136954127	5.75	-	-
Invesco Euro Equity PI1 EUR Acc	LU2001190532	4.62	-	-
BGF Euro-Markets I2 EUR	LU0368230206	4.58	-	-

UBS Asset Management (Deutschland) GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS D Equity Global Opportunity	174.25M	-18.17	5.34	9.64
UBS D Equity Smaller German Compani	97.34M	-35.23	-3.00	6.63
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	108.51M	2.35	0.74	3.20
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	98.56M	-23.18	-2.91	4.67
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	90.14M	-10.05	1.44	5.07

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日経平均株価	38,194.00	-63.00	-0.16%
日経225先物 (F)	38,200.0	-25.0	-0.07%
韓国総合株価指数	2,735.55	+7.92	+0.29%
NYダウ	39,512.84	+125.08	+0.32%
独DAX	18,756.86	+70.26	+0.38%
S&P/ASX 200	7,739.10	-9.90	-0.13%
米ドル指数	105.230	+0.055	+0.05%

金	2,369.75	-5.25	-0.22%
原油 WTI	78.03	-0.23	-0.29%
銀	28.438	-0.068	-0.24%
米国綿花2番	77.38	-1.22	-1.55%
排出権	71.59	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	467.40	-1.10	-0.23%
米国コーヒー	200.33	-1.12	-0.56%

ドル/円	155.93	+0.21	+0.13%
ドル/ウォン	1,372.37	+2.72	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0769	0.0001	0.00%
ユーロ/円	167.92	+0.19	+0.11%
トルコリラ/円	4.8285	-0.0035	-0.07%
豪ドル/円	102.83	-0.00	-0.00%
ポンド/円	195.24	+0.26	+0.13%

大塚ホールディングス	6,585.0	-1.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	8,023.0	+146.0	+1.85%
トヨタ自動車	3,375.0	-50.0	-1.46%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,604.5	+11.5	+0.72%
ブイ・テクノロジー	2,754.0	+102.0	+3.85%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,065.0	-2.0	-0.07%

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