UBS (D) Stiftungsfonds I (0P0000JMBU)

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE000A0HMK66

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 14.14M

0P0000JMBU 保有資産

UBS (D) Stiftungsfonds I (0P0000JMBU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (D) Stiftungsfonds I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.420	2.420
債券	88.110	88.110
他	9.470	9.470

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	57.318	7.863
国債	28.571	12.237
現金	2.421	13.161
社債	2.221	77.962

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 0

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nordea 1 Sicav - Us Corporate Bond Fund	-	9.47	-	-
Nationwide Building Society 4.38%	XS0289011198	5.79	-	-
Caisse Francaise de Financement Local 2.38%	FR0011686401	5.69	-	-
BNG Bank N.V. 2.25%	XS0821096418	5.61	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 2.38%	FR0011356997	5.60	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land) 1.88%	DE000NRW0E68	5.53	-	-
Wirtschafts und Infrastrukturbank Hessen 1.75%	DE000A1R0105	4.94	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 2.38%	XS1020769748	4.56	-	-
European Investment Bank 2.25%	XS0832628423	4.50	-	-
Eika Boligkreditt AS 2.12%	XS0881369770	4.43	-	-

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日経平均株価	38,717.50	-203.50	-0.52%
日経225先物 (F)	38,720.0	+187.5	+0.49%
韓国総合株価指数	2,727.61	-25.39	-0.92%
NYダウ	39,869.38	-38.62	-0.10%
独DAX	18,725.71	-143.65	-0.76%
S&P/ASX 200	7,829.90	-51.40	-0.65%
米ドル指数	104.510	+0.165	+0.16%

金	2,380.25	-5.25	-0.22%
原油 WTI	79.28	+0.05	+0.06%
銀	29.755	-0.121	-0.41%
米国綿花2番	76.03	-0.01	-0.01%
排出権	70.79	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	458.60	+1.35	+0.30%
米国コーヒー	197.50	-1.90	-0.95%

ドル/円	155.85	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,356.99	+8.51	+0.63%
ユーロ/ドル	1.0860	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.24	+0.36	+0.21%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	103.83	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.25	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	6,523.0	-65.0	-0.99%
SoftBank Group Corp.	8,518.0	-21.0	-0.25%
トヨタ自動車	3,399.0	+47.0	+1.40%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,555.5	+33.0	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,875.0	-23.0	-0.79%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,103.0	+36.0	+1.17%

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名前	価格	前日比	変動%
UBS (D) Stiftungs.	0.022	0.000	0.00%
UDLI	14.00	+0.70	+5.26%
Legal & General I.	1.95	+0.01	+0.57%
300875	26.57	+0.27	+1.03%
0ML0	0.94	-0.01	-1.05%
AMP SignatureSupe.	2.156	+0.010	+0.35%
AAISA	187.30	+3.80	+2.07%
Morgan Stanley In.	26.530	-0.040	-0.15%