UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc (0P0000NPGG)

スイス

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162.360 -0.050 -0.03%

08/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0499399144

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.33B

0P0000NPGG 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged (0P0000NPGG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - Convert Global EUR CHF hedged ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.690	123.930	119.240
債券	3.350	3.350	0.000
転換社債	91.960	91.960	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.906	18.461
PBR (株価純資産倍率)	5.610	3.233
PSR (株価売上高倍率)	2.485	2.536
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	5.906	12.417
配当利回り	4.429	2.980
5年間の利益成長	6.880	15.124

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	-0.716	96.452
社債	94.789	89.584
現金	5.406	19.824

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 200

売持保有資産数: 39

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. 0.875%	XS2859746237	1.49	-	-
Rivian Automotive Inc 3.625%	-	1.39	-	-
Goldman Sachs International 0%	XS2688718373	1.23	-	-
ON Semiconductor Corp. 0%	-	1.21	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2326891459	1.21	-	-
Western Digital Corp. 3%	-	1.20	-	-
Wolfspeed Inc. 1.875%	-	1.08	-	-
Carnival Corporation 5.75%	-	1.07	-	-
Snap Inc 0.5%	-	1.07	-	-
Itron, Inc. 1.375%	-	1.05	-	-

UBS Asset Management (Europe) S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR CHF 3	4.33B	3.00	-2.79	3.86
UBS Bond S Convert Global EUR CHF x	4.33B	3.61	-2.22	4.40
UBS Bond S Convert Global EUR CHF c	3.98B	4.70	-2.79	3.35
UBS Bond S Global Corporates USD Cb	624.07M	0.08	-4.30	0.42
UBS Bond S Global Corporates USD Cc	624.07M	0.15	-4.24	0.48

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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