UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) U-X Acc (0P0000J40U)

ルクセンブルグ

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11,998.330 -14.670 -0.12%

08/05 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0396345034

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 637.73M

0P0000J40U 保有資産

UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc (0P0000J40U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Bond SICAV - EUR Corporates EUR U-X Acc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.130	72.950	72.820
債券	98.380	98.380	0.000
転換社債	1.500	1.500	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	93.807	78.570
デリバティブ	-0.371	11.964
現金	0.494	13.174
国債	4.325	12.126
証券化商品	0.248	7.797

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 258

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Molson Coors Beverage Company 1.25%	XS1440976535	1.38	-	-
Commonwealth Bank of Australia 0%	XS1692332684	1.31	-	-
AT&T Inc 3.95%	XS2590758665	1.29	-	-
Morgan Stanley 0%	XS2446386356	1.25	-	-
ENEL Finance International NV 0 17-Jun-2027	XS2353182020	1.15	88.400	0.00%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5%	XS1907122656	1.15	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 0%	XS2082818951	1.14	-	-
Cooperatieve Rabobank U.A. 0%	XS2050933972	1.11	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375%	XS1385945131	1.09	-	-
JPMorgan Chase & Co. 0%	XS2717291970	1.07	-	-

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.76B	0.49	-4.48	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.76B	0.79	-3.61	3.73
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.76B	0.79	-3.61	3.85
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3.76B	1.11	-2.85	4.84
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3.76B	0.91	-3.23	4.37

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日経平均株価	38,257.00	+186.50	+0.49%
日経225先物 (F)	38,235.0	-202.5	-0.53%
韓国総合株価指数	2,727.38	+15.24	+0.56%
NYダウ	39,387.76	+331.37	+0.85%
独DAX	18,679.71	+181.33	+0.98%
S&P/ASX 200	7,749.00	+27.40	+0.35%
米ドル指数	105.115	+0.011	+0.01%

金	2,367.60	+27.30	+1.17%
原油 WTI	79.89	+0.63	+0.79%
銀	28.788	+0.423	+1.49%
米国綿花2番	78.15	-0.26	-0.33%
排出権	73.46	+0.20	+0.27%
米国シカゴコーン	459.12	+2.12	+0.46%
米国コーヒー	200.25	+2.70	+1.37%

ドル/円	155.59	+0.13	+0.08%
ドル/ウォン	1,367.71	+2.62	+0.19%
ユーロ/ドル	1.0781	0.0000	0.00%
ユーロ/円	167.76	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.8180	-0.0030	-0.06%
豪ドル/円	102.89	-0.03	-0.03%
ポンド/円	195.08	+0.36	+0.18%

大塚ホールディングス	6,570.0	+118.0	+1.83%
SoftBank Group Corp.	7,874.0	+138.0	+1.78%
トヨタ自動車	3,410.0	-118.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,586.0	+2.5	+0.16%
ブイ・テクノロジー	2,644.0	+17.0	+0.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,060.0	+27.0	+0.89%

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