UBS (CH) Institutional Fund - Bonds CHF Prime Ausland I-X (0P00001QKX)

スイス

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03/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0022466178

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 346.5M

0P00001QKX 保有資産

UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan (0P00001QKX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Institutional Fund - Bonds CHF Prime Auslan ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.530	0.540	0.010
債券	99.470	105.370	5.900

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	42.246	35.498
国債	28.720	42.851
証券化商品	28.503	20.046
現金	0.531	2.354

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 243

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Corporacion Andina de Fomento 2.4275%	CH1243933590	1.85	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.51	-	-
Industrial Bank of Korea 0.0219%	CH0467182439	1.36	-	-
Pacific Life Global Funding II 1.75%	CH1179534990	1.31	-	-
Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 0.17%	CH1135555576	1.25	-	-
New York Life Global Funding 0.125%	CH1105672682	1.15	-	-
Canadian Imperial Bank of Commerce 1.7125%	CH1196216993	1.13	-	-
Lloyds Bank plc 1.87%	CH1280994281	1.08	-	-
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.2%	CH0522158887	1.04	-	-
European Investment Bank 1.46%	CH1271360591	1.00	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IB	5.95B	6.03	-0.34	0.76
UBS CH Investment Fund Bonds CHF IX	5.95B	6.07	-0.29	0.81
UBS CH Investment Fund Bonds CHF A1	5.95B	5.92	-0.46	0.62
UBS CH Institutional Fund Bonds PAB	5.61B	6.01	-0.37	0.72
UBS CH Institutional Fund Bonds PAX	5.61B	6.06	-0.33	0.76

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日経平均株価	40,077.00	+839.50	+2.14%
日経225先物 (F)	40,002.5	+662.5	+1.68%
韓国総合株価指数	2,492.10	+3.46	+0.14%
NYダウ	42,706.56	-25.57	-0.06%
独DAX	20,216.19	+310.11	+1.56%
S&P/ASX 200	8,285.10	+27.70	+0.34%
米ドル指数	107.840	-0.261	-0.24%

金	2,650.61	+3.21	+0.12%
原油 WTI	73.34	-0.22	-0.30%
銀	30.703	+0.120	+0.39%
米国綿花2番	68.81	+0.13	+0.19%
排出権	72.34	-0.53	-0.73%
米国シカゴコーン	453.88	-3.12	-0.68%
米国コーヒー	318.60	-0.07	-0.02%

ドル/円	157.52	-0.08	-0.05%
ドル/ウォン	1,446.94	-14.14	-0.97%
ユーロ/ドル	1.0417	+0.0027	+0.26%
ユーロ/円	164.09	+0.33	+0.20%
トルコリラ/円	4.4595	-0.0070	-0.16%
豪ドル/円	98.83	+0.43	+0.44%
ポンド/円	197.78	+0.48	+0.24%

大塚ホールディングス	8,511.0	+101.0	+1.20%
SoftBank Group Corp.	9,345.0	+111.0	+1.20%
トヨタ自動車	3,052.0	+41.0	+1.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,918.5	+61.0	+3.28%
ブイ・テクノロジー	2,444.0	+35.0	+1.45%
日立製作所	4,038.0	+67.0	+1.69%
みずほフィナンシャルグループ	3,970.0	+85.0	+2.19%

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