UBS (CH) Institutional Fund - Bonds USD Inflation-linked Passive II I-X (LP68245651)

スイス

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1,246.360 -1.680 -0.13%

23/12 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: UBS Fund Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0228562168

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 87.47M

LP68245651 保有資産

UBS CH Institutional Fund - Bonds USD Inflation-li (LP68245651) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS CH Institutional Fund - Bonds USD Inflation-li ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.040	0.400	0.360
債券	99.950	99.950	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	99.955	95.393
現金	0.045	1.034

地域比率

債券

北アメリカ

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.90	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	3.60	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.55	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.54	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	3.45	-	-
United States Treasury Notes 2.375%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.33	-	-
United States Treasury Notes 1.625%	-	3.26	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	3.13	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3.08	-	-

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	UBS CH Investment Fund USD Bonds Pa		1.27B	2.25	-2.44	1.11

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日経平均株価	39,071.50	0.00	0.00%
日経225先物 (F)	39,262.5	-32.5	-0.08%
韓国総合株価指数	2,440.52	-1.49	-0.06%
NYダウ	43,297.03	+390.08	+0.91%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	108.000	+0.190	+0.18%

金	2,633.50	0.00	0.00%
原油 WTI	70.10	-0.06	-0.09%
銀	30.230	0.000	0.00%
米国綿花2番	68.85	-0.57	-0.82%
排出権	68.08	-0.21	-0.31%
米国シカゴコーン	448.50	0.00	0.00%
米国コーヒー	328.60	-0.92	-0.28%

ドル/円	157.35	+0.17	+0.10%
ドル/ウォン	1,457.47	-1.56	-0.11%
ユーロ/ドル	1.0407	+0.0010	+0.10%
ユーロ/円	163.77	+0.35	+0.22%
トルコリラ/円	4.4560	-0.0145	-0.32%
豪ドル/円	98.07	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.51	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	8,549.0	-45.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	8,902.0	+93.0	+1.06%
トヨタ自動車	2,944.0	+109.0	+3.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,790.5	-17.5	-0.97%
ブイ・テクノロジー	2,387.0	-3.0	-0.13%
日立製作所	3,866.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,802.0	-31.0	-0.81%

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