UBS (D) Konzeptfonds III (0P00000EFT)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: UBS Asset Management (Deutschland) GmbH

ISIN: DE0009785188

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 19.85M

0P00000EFT 保有資産

UBS (D) Konzeptfonds III (0P00000EFT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS (D) Konzeptfonds III ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	21.720	21.720	0.000
債券	79.010	84.900	5.890
転換社債	0.150	0.150	0.000
優先株式	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	12.840	15.924
PBR (株価純資産倍率)	1.801	2.297
PSR (株価売上高倍率)	1.242	1.603
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.754	9.538
配当利回り	3.578	2.614
5年間の利益成長	10.154	10.566

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	18.390	14.439
ハイテク	14.820	20.393
製造業	13.410	11.602
ヘルスケア	12.510	12.764
景気連動型消費財	11.960	11.119
消費者向け循環株	8.880	7.878
素材	5.910	6.154
エネルギー	5.270	4.136
通信サービス	5.220	7.075
公益事業	2.470	3.812
不動産	1.170	3.907

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 19

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
BlackRock Global Funds - Euro Bond Fund I2 EUR	LU0368229703	19.11	13.650	-0.22%
BlackRock Global Funds - Euro Short Duration Bond	LU0468289250	16.89	16.360	0.00%
Allianz Advanced Fixed Inc Euro A EUR	LU0706717351	11.97	-	-
Focused SICAV High Grade Long Term Bond EUR F-Acc	LU0270448839	9.65	151.680	+0.34%
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-acc	LU0224579853	6.43	162.290	+0.23%
Multi Manager Access - European Equities B	LU0245618367	6.09	288.320	+1.19%
Multi Manager Access EMU Equities B Cap	LU1070033045	6.07	206.590	+1.13%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) ZL	LU1310446312	3.24	24.350	-0.08%
Multi Manager Access - US Equities B	LU0245619092	3.15	396.070	+0.02%
Fidelity US Dollar Bond I-Acc-USD	LU1560649714	2.52	-	-

UBS Asset Management (Deutschland) GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS D Equity Global Opportunity	173.07M	-18.17	5.34	9.64
UBS D Equity Smaller German Compani	97.08M	-35.23	-3.00	6.63
UBS (D) Euro Aktiv - Balance	108.41M	3.63	1.56	3.35
UBS D AktienfondsSpecial I Deutschl	97.19M	-23.18	-2.91	4.67
UBS (D) Konzeptfonds Europe Plus	88.76M	-10.05	1.44	5.07

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日経平均株価	38,070.50	-129.00	-0.34%
日経225先物 (F)	38,082.5	-290.0	-0.76%
韓国総合株価指数	2,712.16	-32.89	-1.20%
NYダウ	39,056.39	+172.13	+0.44%
独DAX	18,540.05	+51.98	+0.28%
S&P/ASX 200	7,721.60	-82.90	-1.06%
米ドル指数	105.575	+0.149	+0.14%

金	2,315.35	-6.95	-0.30%
原油 WTI	79.51	+0.52	+0.66%
銀	27.793	+0.192	+0.70%
米国綿花2番	78.68	-1.38	-1.72%
排出権	71.33	-0.36	-0.50%
米国シカゴコーン	458.88	-0.12	-0.03%
米国コーヒー	198.15	+1.50	+0.76%

ドル/円	155.81	+0.33	+0.21%
ドル/ウォン	1,371.26	+6.87	+0.50%
ユーロ/ドル	1.0732	-0.0013	-0.12%
ユーロ/円	167.23	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8295	+0.0065	+0.13%
豪ドル/円	102.39	+0.05	+0.05%
ポンド/円	194.38	-0.01	-0.01%

大塚ホールディングス	6,452.0	+68.0	+1.07%
SoftBank Group Corp.	7,736.0	-205.0	-2.58%
トヨタ自動車	3,528.0	-51.0	-1.42%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,583.5	+32.5	+2.10%
ブイ・テクノロジー	2,627.0	-51.0	-1.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,033.0	+37.5	+1.25%

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