UBS (Lux) Institutional Fund - Euro Bonds I A1 acc (0P00001TE7)

ルクセンブルグ

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201.110 -0.590 -0.29%

26/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0093640489

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 157.12M

0P00001TE7 保有資産

UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA (0P00001TE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UBS Lux Institutional Fund - Euro Bonds AA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.100	2.630	0.530
債券	96.900	96.900	0.000
転換社債	1.000	1.000	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.171	46.590
社債	22.427	33.504
証券化商品	11.302	8.709
現金	2.098	11.013

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 160

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	3.42	97.930	+0.06%
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	2.42	86.500	0.00%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	2.30	90.86	-0.26%
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	2.01	102.280	-0.34%
ベルギー２０年	BE0000326356	1.92	3.478	-0.26%
Spain .1 30-Apr-2031	ES0000012H41	1.92	81.930	+0.04%
Btp Tf 1,65% Mz32 Eur	IT0005094088	1.89	86.32	-0.28%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	1.80	94.47	+0.03%
Belgium 2.75 22-Apr-2039	BE0000356650	1.79	93.730	0.00%
Btp Tf 2,00% Fb28 Eur	IT0005323032	1.65	95.42	-0.04%

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UBS Bond S Convert Global EUR P dis	3.83B	2.36	-3.77	2.93
UBS Bond S Convert Global EUR Q dis	3.83B	2.75	-2.90	3.75
UBS Lux Bond SICAV Convert Global q	3.83B	2.74	-2.90	3.86
UBS Lux Bond SICAV Convert Global E	3.83B	2.80	-2.10	4.81
UBS Bond S Convert Global EUR F Acc	3.83B	2.87	-2.51	4.37

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日経平均株価	39,574.50	+270.00	+0.69%
日経225先物 (F)	39,577.5	+5.0	+0.01%
韓国総合株価指数	2,786.74	+2.68	+0.10%
NYダウ	39,164.06	+36.26	+0.09%
独DAX	18,205.39	+50.15	+0.28%
S&P/ASX 200	7,805.80	+46.20	+0.60%
米ドル指数	105.555	-0.042	-0.04%

金	2,337.35	+0.75	+0.03%
原油 WTI	82.01	+0.27	+0.33%
銀	29.295	+0.010	+0.03%
米国綿花2番	74.60	-0.74	-0.98%
排出権	66.49	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	423.40	+0.90	+0.21%
米国コーヒー	226.73	+2.38	+1.06%

ドル/円	160.70	-0.04	-0.02%
ドル/ウォン	1,384.92	-1.43	-0.10%
ユーロ/ドル	1.0711	+0.0009	+0.08%
ユーロ/円	172.12	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.8870	-0.0085	-0.17%
豪ドル/円	106.86	+0.01	+0.01%
ポンド/円	203.21	+0.03	+0.01%

大塚ホールディングス	6,675.0	0.00%
SoftBank Group Corp.	10,135.0	0.00%
トヨタ自動車	3,263.0	0.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,664.5	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,125.0	0.00%
東芝	4,590.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,299.0	0.00%

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