UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P0000U2Z3)

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08/01 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRUCSECTF006

S/N: 05.785.045/0001-32

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.47B

0P0000U2Z3 保有資産

UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT (0P0000U2Z3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.480	7.480	0.000
債券	92.530	92.530	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	80.761	3,009.130
社債	19.240	14.202

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	21.41	4,097.080	0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.64	15,844.330	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.55	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	9.03	-	-
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	7.07	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	6.95	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.95	-	-
Banco Bradesco SA 1%	BRBBDCLFC0Y4	4.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	4.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.57	-	-

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.75B	10.35	12.73	9.62
BR2GLLCTF002	861.82M	3.18	10.10	-
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	1.08B	23.15	14.74	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	817.58M	5.81	9.12	3.77
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	998.26M	10.76	12.06	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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