UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO (0P0000U2Z3)

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425.825 +0.170 +0.04%

20/06 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Safra Asset Management Ltda

ISIN: BRUCSECTF006

S/N: 05.785.045/0001-32

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 1.12B

0P0000U2Z3 保有資産

UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT (0P0000U2Z3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UCS FLEX - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDIT ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.780	2.780	0.000
債券	97.230	97.230	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.249	2,935.080
社債	25.752	13.007

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	18.97	14,896.402	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	15.25	4,317.208	+0.57%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03XS2	9.54	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.00	14,896.357	+0.00%
Caixa Economica Federal 0%	BRBCEFC03YS0	7.06	-	-
Banco Bradesco S.A. 0.8%	BRBBDCLTRT41	6.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/24	BRSTNCLF1RA8	5.79	-	-
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.76	14,986.503	+0.04%
Banco Bradesco S.A. 1%	BRBBDCLFC0Y4	4.81	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.88	14,920.530	+0.04%

Safra Asset Management Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
BR2GLLCTF002	1.62B	9.51	7.79	-
BRACYR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	1.59B	13.65	10.64	9.59
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	910.05M	12.96	9.88	-
BRASILIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	769.18M	0.21	5.04	3.97
SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTI	797.67M	32.77	15.60	-

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日経平均株価	39,234.50	+398.50	+1.03%
日経225先物 (F)	39,187.5	+470.0	+1.21%
韓国総合株価指数	2,775.76	+11.03	+0.40%
NYダウ	39,411.21	+260.88	+0.67%
独DAX	18,342.83	+179.31	+0.99%
S&P/ASX 200	7,830.70	+97.00	+1.25%
米ドル指数	105.062	-0.059	-0.06%

金	2,336.80	-7.60	-0.32%
原油 WTI	81.71	+0.08	+0.10%
銀	29.823	-0.026	-0.09%
米国綿花2番	73.34	-0.08	-0.11%
排出権	67.56	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	437.12	-2.13	-0.48%
米国コーヒー	237.00	+12.00	+5.33%

ドル/円	159.44	-0.15	-0.09%
ドル/ウォン	1,387.02	+0.64	+0.05%
ユーロ/ドル	1.0742	+0.0010	+0.09%
ユーロ/円	171.27	-0.07	-0.04%
トルコリラ/円	4.8390	-0.0095	-0.20%
豪ドル/円	106.25	-0.02	-0.02%
ポンド/円	202.39	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	6,605.0	+83.0	+1.27%
SoftBank Group Corp.	9,930.0	-41.0	-0.41%
トヨタ自動車	3,274.0	+124.0	+3.94%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,640.0	+60.5	+3.83%
ブイ・テクノロジー	3,090.0	-25.0	-0.80%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,254.0	+127.0	+4.06%

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名前	価格	前日比	変動%
UCS FLEX - FUNDO .	425.825	+0.170	+0.04%
XP DEBENTURES INC.	2.651	+0.005	+0.17%
ÖkoWorld ÖkoVisio.	229.480	-1.260	-0.55%
UMCy	8.20	-0.05	-0.61%