CapitalatWork Foyer Umbrella - Short Duration at Class D (0P00009QA3)

ルクセンブルグ

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126.700 -0.010 -0.01%

09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0291670361

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P00009QA3 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D (0P00009QA3) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Cash+ at Class D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.550	32.090	24.540
債券	92.390	92.390	0.000
他	0.060	0.060	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.858	49.871
国債	29.535	36.122
デリバティブ	-1.220	9.272
現金	8.770	17.643

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 105

売持保有資産数: 23

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	11.29	99.15	+0.02%
European Union 2.75 05-Oct-2026	EU000A3K4D82	3.94	100.540	-0.10%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3.86	99.150	-0.02%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.60	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.16	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	1.98	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	1.85	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	1.85	-	-
Vinci SA 1%	FR0013367620	1.54	-	-
ASML Holding N.V. 3.5%	XS2631416950	1.38	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.23B	0.17	-2.06	1.01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.23B	0.25	-1.98	1.06
Umbrella Corporate Bonds at Class I		0.60	-1.63	1.43
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash		4.29	1.62	0.72
Umbrella Cash+ at Class C		4.04	1.43	0.67

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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