CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I (0P0000K31U)

ルクセンブルグ

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308,556 +554 +0.18%

13/02 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.24B

0P0000K31U 保有資産

CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at (0P0000K31U) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 CapitalatWork Foyer Umbrella - Corporate Bonds at ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5	6	1
債券	94	94	0
転換社債	0	0	0
優先株式	0	0	0
他	0	0	0

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51	68
社債	45	26
現金	4	31

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	99.22	-0.02%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	100.45	+0.24%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	153.07	-0.12%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCLTN7N2	1.63	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,966.740	+0.10%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.24B	0.70	-1.34	0.71
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.24B	0.70	-1.41	0.66
Umbrella Cash+ at Class C	250.37M	0.12	1.54	0.52
Umbrella Cash+ at Class D	250.37M	0.11	1.46	0.44
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	250.37M	0.24	1.77	0.58

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,197.5	+65.0	+0.17%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,513.42	-98.60	-0.44%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.620	+0.045	+0.04%

金	2,910.70	+10.00	+0.34%
原油 WTI	70.74	+0.03	+0.04%
銀	32.785	-0.070	-0.21%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	78.12	+1.68	+2.20%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.74	-0.48	-0.32%
ドル/ウォン	1,441.34	+1.91	+0.13%
ユーロ/ドル	1.0491	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	159.20	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.1880	-0.0140	-0.33%
豪ドル/円	96.68	+0.06	+0.06%
ポンド/円	191.10	-0.54	-0.28%

大塚ホールディングス	7,610.0	+285.0	+3.89%
SoftBank Group Corp.	9,785.0	+148.0	+1.54%
トヨタ自動車	2,766.0	-38.5	-1.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,979.5	+36.0	+1.85%
ブイ・テクノロジー	2,293.0	-41.0	-1.76%
日立製作所	4,398.0	+86.0	+1.99%
みずほフィナンシャルグループ	4,339.0	+15.0	+0.35%

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