CapitalatWork Foyer Umbrella - Bonds at Work Class I (0P0000K31U)

ルクセンブルグ

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305,435 +220 +0.07%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184243557

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000K31U 保有資産

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5	6	1
債券	94	94	0
転換社債	0	0	0
優先株式	0	0	0
他	0	0	0

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	51	66
社債	45	25
現金	4	27

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 221

売持保有資産数: 18

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	7.33	98.84	-0.13%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	7.19	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	3.74	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	1.88	99.38	-1.16%
United States Treasury Notes 1.125%	-	1.83	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	1.74	150.51	0.00%
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	1.63	986.730	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1.62	3,969.920	+0.76%
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	1.49	-	-
Norway (Kingdom Of) 3%	NO0012837642	1.47	-	-

CapitalatWork S.A.の上位債券ファンド

銘柄	年初来%	3年%	10年%
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1.73	-1.60	1.30
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1.66	-1.68	1.25
Umbrella Cash+ at Class D	3.66	1.25	0.56
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	3.96	1.52	0.68
Umbrella Cash+ at Class C	3.72	1.33	0.64

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日経平均株価	39,172.50	+449.00	+1.16%
日経225先物 (F)	39,172.5	+342.5	+0.88%
韓国総合株価指数	2,442.01	+37.86	+1.57%
NYダウ	42,796.74	-43.52	-0.10%
独DAX	19,838.48	-46.27	-0.23%
S&P/ASX 200	8,201.60	+134.60	+1.67%
米ドル指数	107.795	+0.444	+0.41%

金	2,627.90	-17.20	-0.65%
原油 WTI	69.47	+0.01	+0.01%
銀	30.258	+0.300	+1.00%
米国綿花2番	69.44	+1.38	+2.03%
排出権	68.32	+1.47	+2.20%
米国シカゴコーン	447.75	+1.50	+0.34%
米国コーヒー	325.86	+0.86	+0.26%

ドル/円	157.07	+0.66	+0.42%
ドル/ウォン	1,452.25	+5.83	+0.40%
ユーロ/ドル	1.0412	-0.0017	-0.16%
ユーロ/円	163.55	+0.43	+0.26%
トルコリラ/円	4.4615	+0.0170	+0.38%
豪ドル/円	98.18	+0.52	+0.54%
ポンド/円	196.90	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	+117.0	+1.38%
SoftBank Group Corp.	8,936.0	+176.0	+2.01%
トヨタ自動車	2,837.0	+65.5	+2.36%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,800.0	+27.0	+1.52%
ブイ・テクノロジー	2,407.0	+92.0	+3.97%
日立製作所	3,871.0	+6.0	+0.16%
みずほフィナンシャルグループ	3,788.0	+22.0	+0.58%

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