Unifond Dinámico A FI (0P00018H10)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180852008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 250.31M

0P00018H10 保有資産

Unicorp Selección Dinámico FI (0P00018H10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unicorp Selección Dinámico FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	120.400	120.440	0.040
債券	41.310	41.640	0.330
転換社債	5.110	5.110	0.000
優先株式	0.290	0.300	0.010
他	0.090	0.090	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.789	16.786
PBR (株価純資産倍率)	2.211	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.620	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.841	10.856
配当利回り	1.812	2.432
5年間の利益成長	11.082	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.580	20.922
金融	16.900	15.729
製造業	13.770	11.818
ヘルスケア	12.830	12.492
景気連動型消費財	12.580	10.725
通信サービス	5.850	6.881
消費者向け循環株	4.620	7.351
素材	3.150	5.022
不動産	3.030	3.890
エネルギー	2.840	3.985
公益事業	1.840	3.486

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 50

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro S&P 500 Mini Diciembre 2024	-	13.99	-	-
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	11.47	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	8.38	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	7.44	-	-
Man Jpn CoreAlpha Eq I EUR	IE00B45R5B91	7.13	-	-
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	6.87	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	6.12	-	-
CT (Lux) - American Smaller Companies 9EH (EUR Acc	LU1878470019	5.87	18.444	-0.73%
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.42	-	-
Futuro Russell 2000 Mini Dic. 2024	-	5.39	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	848.77M	3.42	-0.36	-
Unifond Moderado FI	842.2M	7.70	1.54	0.98
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	135.36M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	111.4M	8.46	4.98	3.20
Unifond 2021 II	60.46M	3.74	-0.50	0.26

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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