Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

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08/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 848.77M

0P00018H12 保有資産

Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unicorp Seleccion Prudente FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	30.390	32.800	2.410
債券	105.300	107.260	1.960
転換社債	3.560	3.560	0.000
優先株式	0.610	0.610	0.000
他	0.110	0.110	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.489	16.263
PBR (株価純資産倍率)	2.196	2.461
PSR (株価売上高倍率)	1.590	1.786
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.868	10.376
配当利回り	1.912	2.574
5年間の利益成長	11.122	10.957

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	59.868	24.210
社債	44.716	24.919
現金	-42.547	17.005
デリバティブ	-0.399	19.803
証券化商品	6.542	3.807

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Marzo 2025	-	10.65	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	9.84	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	6.96	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.65	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.58	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.85	113.510	-0.04%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	3.74	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd Q EUR	LU1163205096	3.72	-	-
Mutuafondo L FI	ES0165237019	3.69	-	-
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bo	LU0408877925	3.61	104.642	-0.06%

Unigest SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	842.2M	7.70	1.54	0.98
Unicorp Seleccion Dinamico	250.31M	12.02	3.76	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	135.36M	3.49	1.54	0.21
Grupo Inversor Falla SICAV	111.4M	8.46	4.98	3.20
Unifond 2021 II	60.46M	3.74	-0.50	0.26

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	75.75	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.97%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	323.85	+5.35	+1.68%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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