Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 934.02M

0P00018H12 保有資産

Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unicorp Seleccion Prudente FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	25.200	27.680	2.480
債券	108.040	111.530	3.490
転換社債	3.980	3.980	0.000
優先株式	0.400	0.400	0.000
他	4.670	4.700	0.030

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	15.688	15.751
PBR (株価純資産倍率)	2.214	2.268
PSR (株価売上高倍率)	1.410	1.576
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.852	9.438
配当利回り	1.976	2.631
5年間の利益成長	12.817	10.727

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.370	20.160
金融	16.170	16.687
ヘルスケア	13.770	12.675
景気連動型消費財	13.030	10.954
製造業	10.840	11.338
通信サービス	6.910	6.870
消費者向け循環株	4.030	7.925
素材	3.880	5.696
エネルギー	3.720	3.882
不動産	2.590	3.720
公益事業	1.690	3.745

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 76

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Junio 2024	-	20.97	-	-
10 Year Treasury Note Future June 24	-	8.87	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	5.06	73.115	+0.00%
JPMorgan Funds - Global Corporate Bond Fund I acc	LU0973524456	5.05	83.610	-0.82%
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	4.20	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.09	-	-
JPM US Select Equity I2 (acc) EUR Hdg	LU1727362383	4.03	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	3.72	-	-
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	3.61	-	-
Futuro Estado Japan 10Yr Mar 2024	-	3.39	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	893.36M	4.49	1.14	0.65
Unicorp Seleccion Dinamico	262.08M	7.89	3.43	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	129.23M	0.74	0.41	-0.00
Grupo Inversor Falla SICAV	103.46M	5.29	5.94	3.15
Unifond 2021 I FI	61.22M	0.16	-1.51	-0.12

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日経平均株価	38,470.50	-739.00	-1.88%
日経225先物 (F)	38,462.5	-237.5	-0.61%
韓国総合株価指数	2,609.63	-60.80	-2.28%
NYダウ	37,735.11	-248.13	-0.65%
独DAX	17,779.05	-224.16	-1.25%
S&P/ASX 200	7,612.50	-140.00	-1.81%
米ドル指数	106.075	+0.077	+0.07%

金	2,386.95	+3.95	+0.17%
原油 WTI	85.14	-0.27	-0.32%
銀	28.340	-0.377	-1.31%
米国綿花2番	82.80	-0.13	-0.16%
排出権	73.59	+3.04	+4.31%
米国シカゴコーン	430.62	-0.38	-0.09%
米国コーヒー	228.33	+1.48	+0.65%

ドル/円	154.59	+0.32	+0.20%
ドル/ウォン	1,393.70	+6.80	+0.49%
ユーロ/ドル	1.0627	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	164.27	+0.36	+0.22%
トルコリラ/円	4.7510	-0.0065	-0.14%
豪ドル/円	99.14	-0.24	-0.24%
ポンド/円	192.38	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	6,331.0	-10.0	-0.16%
SoftBank Group Corp.	8,109.0	-214.0	-2.57%
トヨタ自動車	3,650.0	-118.0	-3.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,510.5	-33.0	-2.14%
ブイ・テクノロジー	2,581.0	+6.0	+0.23%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,978.0	-63.5	-2.09%

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