Unifond Conservador A FI (0P00018H12)

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6.168 -0.004 -0.06%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180842009

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 867.05M

0P00018H12 保有資産

Unicorp Seleccion Prudente FI (0P00018H12) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unicorp Seleccion Prudente FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	27.160	29.330	2.170
債券	102.900	105.040	2.140
転換社債	3.340	3.340	0.000
優先株式	0.490	0.490	0.000
他	2.950	2.950	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.106	16.297
PBR (株価純資産倍率)	2.032	2.441
PSR (株価売上高倍率)	1.351	1.770
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.463	10.324
配当利回り	2.129	2.581
5年間の利益成長	12.967	11.176

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.590	20.876
金融	16.130	16.596
ヘルスケア	13.150	12.767
製造業	13.110	11.333
景気連動型消費財	12.290	10.607
通信サービス	6.690	6.930
消費者向け循環株	4.320	7.386
素材	4.170	5.313
エネルギー	3.350	3.626
不動産	2.830	4.219
公益事業	1.360	3.424

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 73

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Futuro Us 2Yr Note Diciembre 2024	-	9.73	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.17	-	-
Euro Bund Future Schatz 2Yr Dic 2024	-	6.76	-	-
Futuro Aust 10Yr Bond Dic 2024	-	5.48	-	-
Tikehau Short Duration SI-R EUR Acc	LU2242761257	4.41	-	-
JPM US Equity All Cap I (acc) EURH	LU1668655225	4.13	-	-
JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac	LU0973529844	4.10	75.148	-0.08%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	3.70	112.930	+0.08%
Futuro Nasdaq 100 E Mini Diciembre 2024	-	3.64	-	-
BlueBay Financial Cptl Bd I EUR	LU1163202150	3.59	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unifond Moderado FI	853.64M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	254.74M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.19M	7.53	4.51	3.15
Unifond Mixto Renta Fija FI	61.62M	5.46	1.45	0.47

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,737.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.776	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	435.25	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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