UniEuroKapital Corporates A (0P00000YEW)

ルクセンブルグ

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34.890 -0.030 -0.09%

24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Union Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0168092178

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.19B

0P00000YEW 保有資産

UniEuroKapital Corporates A (0P00000YEW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UniEuroKapital Corporates A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	6.320	6.320
債券	91.410	91.410
転換社債	2.270	2.270

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.533	76.119
証券化商品	21.534	5.331
現金	6.317	11.957
国債	4.344	10.538

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 196

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	1.69	-	-
OP Mortgage Bank 3.375%	XS2717292788	1.35	-	-
Societe Generale S.A. 4.25%	FR001400KZP3	1.33	-	-
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 5.36%	DE000DW6C9P3	1.30	-	-
Intesa Sanpaolo SpA 4 19-May-2026	XS2625195891	1.26	100.580	-0.13%
Bank of Nova Scotia 4.335%	XS2618508340	1.24	-	-
Deutsche Borse Aktiengesellschaft 3.875%	DE000A351ZR8	1.13	-	-
Bpifrance SA 3.5%	FR001400LPZ1	1.06	-	-
Bpce Sfh 2.875%	FR001400N6J6	1.04	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 3.625%	AT0000A36WE5	1.02	-	-

Union Investment Luxembourg SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
UniEuroRenta Corp C	1.23B	1.05	-2.96	0.91
UniEuroRenta Corporates A	1.23B	1.08	-2.80	1.10
UniEuroRenta Corporates M	1.23B	1.14	-2.61	1.26
UniEuroKapital Corporates net A	1.19B	0.40	-1.30	0.22
UniInstitutional Short Term Credit	1.07B	2.29	1.83	1.18

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日経平均株価	37,632.50	+15.71	+0.04%
日経225先物 (F)	37,677.5	-385.0	-1.01%
韓国総合株価指数	2,628.63	-47.12	-1.76%
NYダウ	38,080.90	-380.02	-0.99%
独DAX	17,923.79	-164.91	-0.91%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.415	-0.285	-0.27%

金	2,345.30	+6.90	+0.30%
原油 WTI	83.70	+0.89	+1.07%
銀	27.422	+0.076	+0.28%
米国綿花2番	81.02	+0.01	+0.01%
排出権	68.41	+1.94	+2.92%
米国シカゴコーン	441.25	+3.50	+0.80%
米国コーヒー	226.05	+0.15	+0.07%

ドル/円	155.57	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,373.04	-3.99	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0732	+0.0035	+0.33%
ユーロ/円	166.95	+0.75	+0.45%
トルコリラ/円	4.7900	+0.0165	+0.35%
豪ドル/円	101.42	+0.53	+0.53%
ポンド/円	194.73	+1.11	+0.57%

大塚ホールディングス	6,260.0	-86.0	-1.35%
SoftBank Group Corp.	7,607.0	-152.0	-1.96%
トヨタ自動車	3,504.0	-121.0	-3.34%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551.5	-18.5	-1.18%
ブイ・テクノロジー	2,494.0	-67.0	-2.62%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,995.5	-47.0	-1.54%

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