Unifond Rentabilidad Objetivo II FI (0P00000PFF)

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12/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0181068034

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 60.58M

0P00000PFF 保有資産

Unifond 2021-I FI (0P00000PFF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond 2021-I FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.950	1.950	0.000
債券	98.050	100.020	1.970

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.508	13.280
PBR (株価純資産倍率)	0.237	1.760
PSR (株価売上高倍率)	1.104	1.510
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.664	15.927
配当利回り	-	3.036
5年間の利益成長	-	10.067

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	65.488	38.022
国債	32.558	45.603
現金	1.954	33.464

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 22

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	28.67	99.400	+0.17%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	8.46	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	7.18	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	6.21	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	5.86	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	4.60	101.50	+0.01%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	4.22	106.270	0.00%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.14	-	-
Imperial Brands Finance Plc 3.375%	XS1040508241	3.59	-	-
La Mondiale 0.75%	FR0014000774	3.54	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	874.64M	3.38	-0.35	-
Unifond Moderado FI	843.96M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	258.75M	11.67	3.64	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	108.73M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.66M	7.53	4.51	3.15

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日経平均株価	38,898.50	+394.50	+1.02%
日経225先物 (F)	38,905.0	+2.5	+0.01%
韓国総合株価指数	2,411.08	-7.78	-0.32%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,263.70	+260.59	+1.37%
S&P/ASX 200	8,278.70	+54.70	+0.67%
米ドル指数	106.687	+0.089	+0.08%

金	2,573.85	+0.95	+0.04%
原油 WTI	68.27	-0.43	-0.63%
銀	30.593	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	68.14	-0.26	-0.38%
排出権	68.27	+0.01	+0.01%
米国シカゴコーン	418.88	+0.13	+0.03%
米国コーヒー	279.35	+8.15	+3.01%

ドル/円	156.32	+0.07	+0.04%
ドル/ウォン	1,400.61	-4.14	-0.29%
ユーロ/ドル	1.0546	+0.0015	+0.15%
ユーロ/円	164.84	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.5420	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	101.06	+0.18	+0.18%
ポンド/円	198.23	+0.31	+0.16%

大塚ホールディングス	9,165.0	-29.0	-0.32%
SoftBank Group Corp.	8,866.0	+23.0	+0.26%
トヨタ自動車	2,720.5	+54.5	+2.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,819.5	+21.5	+1.20%
ブイ・テクノロジー	2,188.0	-2.0	-0.09%
日立製作所	3,975.0	+41.0	+1.04%
みずほフィナンシャルグループ	3,755.0	+224.0	+6.34%

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