Unifond Rentabilidad Objetivo III FI (0P0000V9AJ)

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7.082 -0.001 -0.01%

21/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Unigest SGIIC

ISIN: ES0180908008

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 61.51M

0P0000V9AJ 保有資産

Unifond 2021-II FI (0P0000V9AJ) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Unifond 2021-II FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.830	1.830	0.000
債券	98.170	99.870	1.700

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	71.155	40.128
国債	27.018	44.526
現金	1.828	32.631

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 20

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Italy .65 15-May-2026	IT0005415416	23.84	99.620	-0.13%
Banco Santander SA 3.25 04-Apr-2026	XS1384064587	7.31	106.270	0.00%
Nissan Motor Co Ltd. 2.652%	XS2228683277	6.89	-	-
GASI 4.125 04-May-2026	XS1062900912	6.29	101.59	+0.07%
Tikehau Capital SCA 2.25%	FR0013452893	4.89	-	-
SWAP INFLACION BTPS 0,65%	-	4.88	-	-
BNP Paribas SA 2.875%	XS1378880253	4.70	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	4.59	-	-
Caixabank S.A. 1.375%	XS2013574038	4.49	-	-
ELO SA 2.875%	FR0013510179	4.49	-	-

Unigest SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Unicorp Seleccion Prudente FI	867.97M	2.82	-0.53	-
Unifond Moderado FI	855.67M	6.39	1.13	0.87
Unicorp Seleccion Dinamico	255.97M	9.94	3.10	-
Unifond Rentas Garantizado 2024 X	102.31M	3.07	1.39	0.11
Grupo Inversor Falla SICAV	110.55M	7.53	4.51	3.15

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日経平均株価	38,223.50	-511.50	-1.32%
日経225先物 (F)	38,225.0	-645.0	-1.66%
韓国総合株価指数	2,517.58	-16.76	-0.66%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,380.40	-37.20	-0.44%
米ドル指数	106.939	+0.169	+0.16%

金	2,655.20	+12.60	+0.48%
原油 WTI	69.19	+0.25	+0.36%
銀	30.843	+0.182	+0.59%
米国綿花2番	71.43	-0.25	-0.35%
排出権	69.86	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	431.60	-1.65	-0.38%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	153.69	-0.52	-0.34%
ドル/ウォン	1,395.81	-2.24	-0.16%
ユーロ/ドル	1.0489	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	161.22	-0.62	-0.38%
トルコリラ/円	4.4385	-0.0220	-0.49%
豪ドル/円	99.89	-0.39	-0.39%
ポンド/円	193.04	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	8,616.0	-183.0	-2.08%
SoftBank Group Corp.	8,818.0	-56.0	-0.63%
トヨタ自動車	2,640.0	-54.5	-2.02%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.0	-31.0	-1.70%
ブイ・テクノロジー	2,286.0	-48.0	-2.06%
日立製作所	3,690.0	-124.0	-3.25%
みずほフィナンシャルグループ	3,779.0	-40.0	-1.05%

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