UNIQA Euro Government Bond Fund A (0P00008EMH)

ウィーン

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1,083.230 -0.030 -0.00%

29/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オーストリア

発行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

ISIN: AT0000674809

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 33.58M

0P00008EMH 保有資産

UNIQA European High Grade Bond A (0P00008EMH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UNIQA European High Grade Bond A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.040	15.040	0.000
債券	84.960	84.960	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	79.772	46.679
現金	15.038	11.042
証券化商品	5.190	8.714

地域比率

債券

南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 29

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	7.70	91.80	-0.12%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875%	IT0005386922	6.09	-	-
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	4.64	90.30	-0.31%
European Union 0 04-Jul-2031	EU000A3KSXE1	4.53	81.540	-0.10%
Austria 0 20-Oct-2028	AT0000A2VB47	4.17	88.700	+0.11%
Bund Tf 1,25% Ag48 Eur	DE0001102432	3.90	74.87	-0.83%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	3.81	56.690	-0.70%
Btp Tf 2,20% Gn27 Eur	IT0005240830	3.40	96.82	-0.07%
Spain 1.45 30-Apr-2029	ES0000012E51	3.36	92.960	-0.21%
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur	ES0000012B39	3.35	94.49	+0.20%

Raiffeisen Kapitalanlage GmbHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	483.2M	-1.20	-2.91	0.82
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	483.2M	-1.21	-2.92	0.82
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	483.2M	-1.20	-2.91	0.82
UNIQA Eastern European Debt Fund A	337.76M	-0.86	-7.92	0.13
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	337.76M	-0.86	-7.92	0.12

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日経平均株価	39,557.50	+253.00	+0.64%
日経225先物 (F)	39,810.0	+237.5	+0.60%
韓国総合株価指数	2,797.78	+13.72	+0.49%
NYダウ	39,118.86	-45.20	-0.12%
独DAX	18,234.12	+23.57	+0.13%
S&P/ASX 200	7,767.50	+7.90	+0.10%
米ドル指数	105.530	-0.041	-0.04%

金	2,336.95	+0.35	+0.01%
原油 WTI	81.50	-0.24	-0.29%
銀	29.438	+0.182	+0.62%
米国綿花2番	72.72	-1.86	-2.49%
排出権	67.36	+0.69	+1.03%
米国シカゴコーン	408.50	-14.50	-3.43%
米国コーヒー	227.68	+1.33	+0.59%

ドル/円	160.85	+0.12	+0.07%
ドル/ウォン	1,381.28	-5.07	-0.37%
ユーロ/ドル	1.0715	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	172.34	+0.27	+0.15%
トルコリラ/円	4.9160	+0.0205	+0.42%
豪ドル/円	107.31	+0.46	+0.43%
ポンド/円	203.45	+0.27	+0.13%

大塚ホールディングス	6,770.0	+95.0	+1.42%
SoftBank Group Corp.	10,390.0	+255.0	+2.52%
トヨタ自動車	3,290.0	+27.0	+0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,729.0	+64.5	+3.88%
ブイ・テクノロジー	3,055.0	-70.0	-2.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,358.0	+59.0	+1.79%

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