UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID)

タイ

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10/01 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd

ISIN: TH1161010000

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.33B

UOBID 保有資産

UOB Income Daily Open-ended Fund (UOBID) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 UOB Income Daily Open-ended Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	82.670	82.670	0.000
債券	17.430	17.430	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	82.670	70.251
社債	9.159	9.782
国債	8.267	22.380

上位保有資産

買持保有資産数: 52

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bank of Thailand	TH0655074A86	14.28	-	-
Government Housing Bank	-	10.91	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74B84	10.34	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74A86	9.29	-	-
Bank of Thailand	TH0655D74A83	7.14	-	-
Bank of Thailand	TH0655B74A85	5.71	-	-
Bank of Thailand	TH0655074C84	4.27	-	-
Bank of Thailand	TH0655034B01	2.85	-	-
Bank of Thailand	TH0655A74C84	2.49	-	-
Thailand (Kingdom Of)	TH0623A75185	2.34	-	-

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltdの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
UOB Sure Daily Openended	7.8B	2.06	1.28	1.00
Thai Cash Management	14.12B	2.13	1.39	1.16
Saving Retirement Mutual	445.6M	2.20	1.33	0.85
Thai Cash Management Enjoy	449.53M	2.16	1.43	1.31
TH9498010007	253.18M	2.39	0.71	-

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,765.0	-795.0	-2.01%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,910.53	-724.67	-1.70%
独DAX	20,221.34	-95.76	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.510	+0.506	+0.46%

金	2,715.79	+24.99	+0.93%
原油 WTI	76.52	+2.60	+3.52%
銀	31.270	+0.255	+0.82%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	471.00	+15.00	+3.29%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.82	-0.25	-0.16%
ドル/ウォン	1,474.20	+16.79	+1.15%
ユーロ/ドル	1.0242	-0.0057	-0.55%
ユーロ/円	161.66	-1.19	-0.73%
トルコリラ/円	4.4550	-0.0190	-0.42%
豪ドル/円	96.98	-1.00	-1.02%
ポンド/円	192.63	-1.94	-1.00%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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