U.S. Global Investors World Precious Minerals Fund (UNWPX)

US Funds

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27/09 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: U.S. Global Investors

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 45.05M

UNWPX 保有資産

US Global Investors World Prec Mnral (UNWPX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 US Global Investors World Prec Mnral ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	2.64	2.64
株式	93.84	93.84
債券	2.43	2.43
他	1.09	1.09

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.79	16.31
PBR (株価純資産倍率)	1.71	1.60
PSR (株価売上高倍率)	3.84	2.59
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.43	7.70
配当利回り	0.04	1.45
5年間の利益成長	19.54	23.42

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
素材	99.04	99.60
消費者向け循環株	0.80	0.41
製造業	0.14	0.05
ハイテク	0.01	0.16

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 156

売持保有資産数: 4

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Nano One Materials Corp	-	8.82	-	-
K92 Mining Inc	-	7.14	-	-
Tristar Gold Inc	-	7.07	-	-
Arizona Metals Corp	-	3.81	-	-
Ivanhoe Mines Ltd Class A	-	3.81	-	-
Dolly Varden Silver Corp	-	3.29	-	-
Radisson Mining Resources Inc Class A	-	3.23	-	-
Asante Gold Corp	-	3.07	-	-
Vizsla Silver Corp Ordinary Shares	-	3.01	-	-
First Nordic Metals Corp	-	2.49	-	-

U.S. Global Investorsの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
US Global Investors Gld & Prec Mtls	119.21M	13.65	-4.75	4.74
US Global Investors Global Res	41.8M	-0.25	-5.86	-4.28
US Global Investors Near-Term Tax F	25.08M	0.72	-0.57	0.64

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日経平均株価	38,650.50	+747.50	+1.97%
日経225先物 (F)	38,092.5	-122.5	-0.32%
韓国総合株価指数	2,593.27	-56.51	-2.13%
NYダウ	42,230.29	-99.86	-0.24%
独DAX	19,200.18	-124.75	-0.65%
S&P/ASX 200	8,208.90	-60.90	-0.74%
米ドル指数	100.920	+0.399	+0.40%

金	2,683.95	+24.55	+0.92%
原油 WTI	70.12	+1.95	+2.86%
銀	31.695	+0.237	+0.75%
米国綿花2番	73.26	-0.35	-0.48%
排出権	63.75	-1.81	-2.76%
米国シカゴコーン	428.62	+4.62	+1.09%
米国コーヒー	263.78	-6.47	-2.39%

ドル/円	143.68	+0.06	+0.04%
ドル/ウォン	1,325.19	+8.18	+0.62%
ユーロ/ドル	1.1074	-0.0060	-0.54%
ユーロ/円	159.10	-0.82	-0.51%
トルコリラ/円	4.2000	0.0000	0.00%
豪ドル/円	99.07	-0.24	-0.24%
ポンド/円	190.88	-1.23	-0.64%

大塚ホールディングス	8,256.0	+173.0	+2.14%
SoftBank Group Corp.	8,682.0	+255.0	+3.03%
トヨタ自動車	2,596.0	+53.5	+2.10%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,479.5	+26.0	+1.79%
ブイ・テクノロジー	2,565.0	+75.0	+3.01%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,001.0	+65.0	+2.21%

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