GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institutional Shares (GQGIX)

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タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: GQG Partners

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.32B

GQGIX 保有資産

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut (GQGIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 GQG Partners Emerging Markets Equity Fund Institut ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.680	5.970	2.290
株式	96.320	96.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.392	13.208
PBR (株価純資産倍率)	2.066	2.013
PSR (株価売上高倍率)	2.506	1.753
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.346	8.115
配当利回り	3.754	3.041
5年間の利益成長	10.137	13.967

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.610	21.395
エネルギー	20.560	4.388
消費者向け循環株	12.720	7.033
ハイテク	10.060	22.804
公益事業	9.730	2.213
通信サービス	7.680	8.532
製造業	5.720	8.664
素材	4.790	4.897
景気連動型消費財	4.510	15.053
ヘルスケア	2.460	4.616
不動産	1.160	2.874

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 87

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ITC	INE154A01025	6.16	476.60	+0.50%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4.53	1,080.00	+4.35%
Petroleo Brasileiro Petrobras SA DRC	US71654V4086	3.41	12.93	-0.84%
台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング	US8740391003	3.37	207.36	+5.15%
TotalEnergies SE	FR0000120271	3.11	51.85	-0.08%
Adani Enterprises	INE423A01024	2.70	2,396.60	+2.46%
Tencent Holdings	KYG875721634	2.69	420.00	-0.05%
Adani Green Energy	INE364U01010	2.53	1,050.55	+1.54%
メルカドリブレ	US58733R1023	2.51	1,729.85	+0.55%
Bank Mandiri Persero	ID1000095003	2.46	5,750	-1.29%

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日経平均株価	39,092.00	-80.50	-0.21%
日経225先物 (F)	39,042.5	-252.5	-0.64%
韓国総合株価指数	2,440.55	-1.46	-0.06%
NYダウ	42,906.95	+66.69	+0.16%
独DAX	19,848.77	-35.98	-0.18%
S&P/ASX 200	8,220.90	+19.30	+0.24%
米ドル指数	107.910	+0.103	+0.10%

金	2,634.49	+6.29	+0.24%
原油 WTI	69.55	+0.31	+0.45%
銀	30.352	+0.163	+0.54%
米国綿花2番	69.11	-0.33	-0.48%
排出権	68.29	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	447.25	-0.50	-0.11%
米国コーヒー	327.25	+1.39	+0.43%

ドル/円	156.96	-0.20	-0.13%
ドル/ウォン	1,453.44	+0.47	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0395	-0.0010	-0.10%
ユーロ/円	163.07	-0.45	-0.28%
トルコリラ/円	4.4520	-0.0120	-0.27%
豪ドル/円	97.84	-0.32	-0.33%
ポンド/円	196.79	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,622.0	+22.0	+0.26%
SoftBank Group Corp.	8,814.0	-122.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,838.0	+1.0	+0.04%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,807.0	+7.0	+0.39%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	-16.0	-0.66%
日立製作所	3,874.0	+3.0	+0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,820.0	+32.0	+0.84%

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	GQG Partners Emer.	16.840	+0.120	+0.72%