VALUE TREE BLUE SICAV SA (0P00014G87)

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タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0115971006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.71M

0P00014G87 保有資産

VALUE TREE BLUE SICAV SA (0P00014G87) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VALUE TREE BLUE SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	7.380	21.240	13.860
株式	58.840	58.840	0.000
債券	33.050	33.050	0.000
転換社債	0.730	0.730	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.125	16.786
PBR (株価純資産倍率)	2.345	2.566
PSR (株価売上高倍率)	1.171	1.876
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.349	10.856
配当利回り	2.443	2.432
5年間の利益成長	9.038	11.042

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	21.150	20.922
金融	16.690	15.729
通信サービス	15.000	6.881
景気連動型消費財	11.410	10.725
ヘルスケア	10.880	12.492
素材	9.100	5.022
消費者向け循環株	8.480	7.351
製造業	5.580	11.818
不動産	1.710	3.890

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 63

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9.49	108.620	-0.02%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	6.29	109.29	0.00%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	6.26	96.57	-0.04%
スペイン１５年	ES00000123C7	6.18	3.593	+1.10%
Italy (Republic Of) 0.48%	IT0005172322	3.01	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.98	100.27	-0.07%
Amazon.com Inc	-	1.29	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.28	-	-
Comcast Corp Class A	-	1.26	-	-
Electrolux AB B	SE0000103814	1.26	-	-

Degroof Petercam SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
DP Fonseleccion FI	79.52M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.69M	3.10	0.54	6.24
DP Flexible Global FI	23.55M	5.81	2.34	1.52
DP Fonglobal FI	22.42M	6.26	2.13	4.11
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	22.25M	14.28	3.96	2.05

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,990.88	-644.32	-1.51%
独DAX	20,223.86	-95.51	-0.47%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.535	+0.531	+0.49%

金	2,721.44	+30.64	+1.14%
原油 WTI	75.86	+1.94	+2.62%
銀	31.360	+0.345	+1.11%
米国綿花2番	68.29	-0.21	-0.31%
排出権	73.31	+1.33	+1.85%
米国シカゴコーン	457.12	+1.12	+0.25%
米国コーヒー	323.63	+5.13	+1.61%

ドル/円	157.79	-0.28	-0.18%
ドル/ウォン	1,473.50	+16.09	+1.10%
ユーロ/ドル	1.0238	-0.0061	-0.59%
ユーロ/円	161.55	-1.30	-0.80%
トルコリラ/円	4.4555	-0.0185	-0.41%
豪ドル/円	97.01	-0.97	-0.99%
ポンド/円	192.60	-1.97	-1.01%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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