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Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation (0P00000SQW)

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200.422 -0.470    -0.23%
27/12 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アイルランド
発行者:  Vanguard Group (Ireland) Limited
ISIN:  IE0009591805 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.13B
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv 200.422 -0.470 -0.23%

0P00000SQW 保有資産

 
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv (0P00000SQW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Inv ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 98.820 98.840 0.020
転換社債 1.180 1.180 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
社債 54.848 78.321
国債 26.275 11.803
証券化商品 17.699 7.735

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 3,251

売持保有資産数: 4

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  European Union 2.75 05-Oct-2026 EU000A3K4D82 1.04 100.830 -0.09%
  European Union 3.125 04-Dec-2030 EU000A3LNF05 0.55 102.760 -0.39%
  European Union 2.5 04-Oct-2052 EU000A3K4DT4 0.44 84.820 -1.14%
  European Union 1.625 04-Dec-2029 EU000A3K7MW2 0.42 95.880 -0.20%
  European Union 1 06-Jul-2032 EU000A3K4DD8 0.40 88.700 0.00%
  European Union 0 04-Oct-2028 EU000A3KWCF4 0.38 91.570 +0.02%
  European Union 3.25 04-Jul-2034 EU000A3K4D41 0.37 102.790 -0.49%
  European Investment Bank 2.75 30-Jul-2030 XS2626024868 0.34 101.160 -0.49%
  European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034 EU000A3LS460 0.32 100.820 +0.22%
  European Union .4 04-Feb-2037 EU000A3K4C42 0.32 74.370 -0.71%

Vanguard Group (Ireland) Limitedの上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Global Bond Index Fund InstitutionE 20.95B 2.19 -3.36 0.07
  Global Bond Index Fund InstitutionP 20.95B 2.81 -3.03 0.34
  Vanguard Euro Gov Bond Investor Acc 7.85B 3.23 -3.84 0.26
  Vanguard Euro Gov Bond Inst EUR Acc 7.85B 3.23 -3.84 0.28
  IE0007471471 7.8B 0.66 -4.62 -
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