VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK)

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18/12 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: Verde Asset Management SA

ISIN: BRCSV2CTF001

S/N: 07.455.507/0001-89

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 7.52B

0P0000UCMK 保有資産

VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000UCMK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VERDE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.850	3.630	0.780
株式	3.810	4.690	0.880
債券	60.970	60.970	0.000
他	32.370	32.370	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.079	10.063
PBR (株価純資産倍率)	1.335	1.377
PSR (株価売上高倍率)	1.318	1.276
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	4.991	9.684
配当利回り	3.815	5.666
5年間の利益成長	27.212	14.893

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
公益事業	43.900	43.848
エネルギー	9.920	13.786
素材	9.680	9.145
金融	9.020	-5.009
景気連動型消費財	8.040	10.135
製造業	8.040	20.264
ハイテク	4.560	5.970
不動産	3.580	2.815
消費者向け循環株	1.860	4.476
ヘルスケア	0.730	7.332
通信サービス	0.680	-2.668

地域比率

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 38

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
3graal - Verde Graal Fund,llc - Us1263621021 - Hegriffo - 524381,69	-	19.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	17.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	8.20	-	-
VERDE AM CRÃ‰DITO ESTRUTURADO FIDC - CIC EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS - RE	BR0BPFCTF000	8.10	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	7.26	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	5.96	-	-
Verde AM High Yield Master FIM C Priv IE	-	4.95	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	4.81	941.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	3.12	3,939.840	-1.16%
Verde Am Carry Master Tim FIFM C Priv RL	-	2.14	-	-

Verde Asset Management SAの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA MASTER F	1.72B	4.39	8.14	-
VERDE AM ICATU PREVIDENCIA FIC DE F	1.54B	2.63	5.99	-
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	1.07B	6.20	12.84	-
VERDE EQUITY MASTER FUNDO DE INVEST	947.97M	6.51	10.32	11.93
VERDE AM X60 ADVISORY FUNDO	706.36M	5.76	12.25	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.350	-0.800	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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