La Française Systematic Multi Asset Allocation I (0P000126DK)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: Veritas Investment GmbH

ISIN: DE000A0MKQQ4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 36.95M

0P000126DK 保有資産

Veri Multi Asset Allocation (I) (0P000126DK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Veri Multi Asset Allocation (I) ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.650	16.290	3.640
株式	27.600	27.670	0.070
債券	57.730	58.040	0.310
転換社債	1.510	1.510	0.000
他	0.500	0.660	0.160

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.012	15.373
PBR (株価純資産倍率)	1.800	2.024
PSR (株価売上高倍率)	1.034	1.609
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.364	9.200
配当利回り	4.192	2.826
5年間の利益成長	15.706	11.442

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	22.970	17.406
製造業	18.850	14.196
消費者向け循環株	11.930	7.034
ヘルスケア	10.640	10.733
通信サービス	9.190	7.457
景気連動型消費財	8.990	11.742
公益事業	5.550	4.163
ハイテク	4.530	16.296
素材	3.980	9.803
不動産	1.870	4.991
エネルギー	1.510	4.670

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9.96	4.956	-0.13%
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	9.95	5.48	0.00%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.82	-	-
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	9.81	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.74	90.20	-0.01%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	5.73	-	-
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.15	5.28	-0.11%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.89	8.391	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	3.71	48.36	-0.56%
Ofi RS Liquidités C/D	FR0000008997	1.25	4,632.350	+0.01%

La Française Systematic Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Ve RI Equities Europe I	212M	12.96	4.81	5.45
Ve-RI Equities Europe (R)	212M	-23.00	-1.13	3.89
Veri ETF Dachfonds W	55.49M	7.56	2.51	2.73
Veri ETF Dachfonds I	55.49M	6.70	0.93	3.26

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日経平均株価	38,637.50	+133.50	+0.35%
日経225先物 (F)	38,542.5	-360.0	-0.93%
韓国総合株価指数	2,420.92	+2.06	+0.09%
NYダウ	43,750.86	-207.33	-0.47%
独DAX	19,210.55	-32.18	-0.17%
S&P/ASX 200	8,285.20	+61.20	+0.74%
米ドル指数	106.465	-0.133	-0.12%

金	2,571.70	-1.20	-0.05%
原油 WTI	67.85	-0.85	-1.24%
銀	30.527	-0.042	-0.14%
米国綿花2番	67.63	-0.69	-1.01%
排出権	67.87	-0.40	-0.59%
米国シカゴコーン	419.12	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	278.95	-0.40	-0.14%

ドル/円	155.49	-0.76	-0.49%
ドル/ウォン	1,394.93	-9.82	-0.70%
ユーロ/ドル	1.0571	+0.0041	+0.39%
ユーロ/円	164.36	-0.20	-0.12%
トルコリラ/円	4.5165	-0.0345	-0.76%
豪ドル/円	100.58	-0.30	-0.30%
ポンド/円	196.84	-1.08	-0.55%

大塚ホールディングス	9,128.0	-66.0	-0.72%
SoftBank Group Corp.	8,920.0	+77.0	+0.87%
トヨタ自動車	2,704.0	+38.0	+1.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,824.0	+26.0	+1.45%
ブイ・テクノロジー	2,182.0	-8.0	-0.37%
日立製作所	3,951.0	+17.0	+0.43%
みずほフィナンシャルグループ	3,765.0	+234.0	+6.63%

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