La Française Systematic Multi Asset Allocation W (0P00015KUU)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W2AF2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 35.86M

0P00015KUU 保有資産

Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Veri Multi Asset Allocation W ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	12.790	17.030	4.240
株式	27.700	27.720	0.020
債券	57.400	57.700	0.300
転換社債	1.720	1.720	0.000
他	0.390	0.500	0.110

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.982	15.250
PBR (株価純資産倍率)	1.958	1.982
PSR (株価売上高倍率)	1.255	1.567
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.532	9.064
配当利回り	3.948	2.876
5年間の利益成長	8.305	11.363

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.430	18.081
製造業	19.120	14.290
消費者向け循環株	12.560	7.200
ヘルスケア	12.170	10.392
景気連動型消費財	10.470	11.953
通信サービス	9.060	7.756
公益事業	6.520	3.959
ハイテク	4.460	16.207
エネルギー	1.810	4.429
素材	1.780	9.266
不動産	1.630	4.524

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 134

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.31	5.48	-0.18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.12	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.99	89.40	-0.53%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.82	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9.72	4.968	0.00%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.52	5.40	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.88	50.04	-0.77%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.85	8.157	-0.73%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.78	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.95	-	-

La Française Systematic Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation R	36.94M	7.26	-0.26	-0.22
Ve-RI Listed Real Estate I	28.6M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Real Estate R	27.73M	6.73	-2.00	3.92
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.47M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.47M	9.49	3.47	4.01

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,938.45	-696.75	-1.63%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.490	+0.490	+0.45%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	67.01	-1.49	-2.18%
排出権	73.34	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.69	-0.38	-0.24%
ドル/ウォン	1,473.08	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.97%
ユーロ/円	161.54	-1.31	-0.80%
トルコリラ/円	4.4466	-0.0274	-0.67%
豪ドル/円	96.90	-1.08	-1.10%
ポンド/円	192.44	-2.13	-1.09%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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