Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU)

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タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE000A1W2AF2

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 38.54M

0P00015KUU 保有資産

Veri Multi Asset Allocation W (0P00015KUU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Veri Multi Asset Allocation W ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.330	20.090	0.760
株式	28.270	28.980	0.710
債券	21.160	21.160	0.000
他	31.240	31.240	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.950	16.057
PBR (株価純資産倍率)	1.980	2.319
PSR (株価売上高倍率)	1.153	1.641
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.072	9.685
配当利回り	3.255	2.613
5年間の利益成長	11.545	10.558

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	28.600	11.427
景気連動型消費財	11.710	10.860
金融	10.910	16.388
公益事業	9.820	3.722
不動産	7.570	3.777
ヘルスケア	7.100	12.493
ハイテク	7.100	20.070
消費者向け循環株	5.790	7.806
通信サービス	5.190	6.877
素材	4.730	5.882
エネルギー	1.490	3.972

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 136

売持保有資産数: 9

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lyxor Smart Cash UCITS	LU1190417599	11.14	103.22	0.00%
db x-trackers II EONIA UCITS 1C	LU0290358497	11.00	142.15	0.00%
DWS Concept Dividend Eq Rsk Ctrl ID1	LU1865033333	4.74	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 1.75%	DE000MHB06J1	3.35	-	-
DZ HYP AG 0.5%	DE000A14J5J4	2.22	-	-
DZ HYP AG 0.1%	DE000A2AAX45	2.16	-	-
DZ HYP AG 1.12%	DE000A12UGG2	1.72	-	-
DZ HYP AG 0.5%	DE000A2AAW53	1.70	-	-
Muenchener Hypothekenbank eG 0.5%	DE000MHB13J7	1.68	-	-
Norddeutsche Landesbank Girozentrale 0.25%	DE000NLB85X6	1.68	-	-

La Française Asset Management GmbHの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Veri Multi Asset Allocation R	38.54M	-13.01	-6.27	-0.80
Ve-RI Listed Real Estate R	26.29M	-22.11	-3.90	5.11
Ve-RI Listed Real Estate I	26.29M	-0.81	4.78	-
Ve-RI Listed Infrastructure R	16.67M	-3.55	-2.67	6.10
Ve-RI Listed Infrastructure I	16.67M	-1.39	4.38	-

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日経平均株価	38,427.50	+353.00	+0.93%
日経225先物 (F)	38,382.5	-45.0	-0.12%
韓国総合株価指数	2,763.79	+19.69	+0.72%
NYダウ	38,778.10	+188.94	+0.49%
独DAX	18,110.95	+37.21	+0.21%
S&P/ASX 200	7,778.10	+77.80	+1.01%
米ドル指数	104.980	+0.036	+0.03%

金	2,334.15	+5.15	+0.22%
原油 WTI	79.58	-0.14	-0.18%
銀	29.225	-0.166	-0.56%
米国綿花2番	71.56	-0.21	-0.29%
排出権	68.16	+0.17	+0.25%
米国シカゴコーン	447.00	+4.00	+0.90%
米国コーヒー	226.10	-1.20	-0.53%

ドル/円	157.76	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,382.03	+3.57	+0.26%
ユーロ/ドル	1.0729	-0.0005	-0.05%
ユーロ/円	169.26	-0.05	-0.03%
トルコリラ/円	4.8375	+0.0280	+0.58%
豪ドル/円	104.55	+0.24	+0.23%
ポンド/円	200.14	-0.25	-0.12%

大塚ホールディングス	6,274.0	+17.0	+0.27%
SoftBank Group Corp.	10,125.0	+5.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,052.0	+16.0	+0.53%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,544.5	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,295.0	+175.0	+5.61%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,039.0	+15.0	+0.50%

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