Vermögensmandat Select (0P0001596Q)

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09/01 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A12BKJ8

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 17.97M

0P0001596Q 保有資産

Vermögensmandat Select (0P0001596Q) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vermögensmandat Select ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	15.580	16.250	0.670
株式	40.110	40.110	0.000
債券	26.930	26.950	0.020
転換社債	0.130	0.130	0.000
優先株式	0.070	0.070	0.000
他	17.190	17.200	0.010

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.945	16.733
PBR (株価純資産倍率)	3.053	2.560
PSR (株価売上高倍率)	2.242	1.872
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.741	10.804
配当利回り	2.276	2.440
5年間の利益成長	9.460	11.117

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	22.770	7.384
ハイテク	16.750	20.829
金融	14.470	15.677
ヘルスケア	13.270	12.537
景気連動型消費財	11.400	10.724
通信サービス	8.810	6.858
製造業	6.390	11.785
素材	2.920	5.082
公益事業	1.260	3.507
不動産	1.070	3.918
エネルギー	0.900	3.985

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 9

売持保有資産数: 0

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I	LU0952573300	13.46	185.960	+0.30%
Siemens Balanced	DE000A0KEXM6	13.33	23.880	+0.08%
DJE - Zins & Dividende XP EUR	LU0553171439	13.22	205.160	+0.03%
DWS Concept Kaldemorgen EUR FC	LU0599947271	13.18	191.690	+0.10%
DC Value One IT	DE000A0YAX64	13.16	282.330	+0.26%
Blackrock Gbl Fds	LU1653088838	13.16	-	-
Wagner & Florack Unternehmerfonds flex I	DE000A2P23K5	13.12	-	-
H2O Adagio SP EUR-I C	FR0013534914	0.03	-	-
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix I A	AT0000A1G2L0	0.00	-	-
MFS® Meridian Funds Prudent Capital Fund WH1 EUR	LU1442549884	0.00	13.090	+0.23%

NFS Capital AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
SI SafeInvest	974.37M	10.08	-0.21	1.71
Aramea Rendite Plus A	901.84M	8.08	0.64	2.36
antea R	580.28M	11.69	3.29	4.79
DE000A2N8127	646.14M	46.57	-1.98	-
4Q SPECIAL INCOME EUR I	433.46M	9.77	7.20	3.85

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	39,235.0	-325.0	-0.82%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.190	+0.186	+0.17%

金	2,700.36	+9.56	+0.36%
原油 WTI	74.31	+0.39	+0.53%
銀	31.115	+0.100	+0.32%
米国綿花2番	68.58	+0.04	+0.06%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.12	-0.63	-0.14%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.36	+0.29	+0.18%
ドル/ウォン	1,464.99	+7.58	+0.52%
ユーロ/ドル	1.0286	-0.0013	-0.13%
ユーロ/円	162.89	+0.04	+0.02%
トルコリラ/円	4.4700	-0.0040	-0.09%
豪ドル/円	98.02	+0.04	+0.04%
ポンド/円	194.43	-0.14	-0.07%

大塚ホールディングス	8,038.0	-376.0	-4.47%
SoftBank Group Corp.	9,264.0	-65.0	-0.70%
トヨタ自動車	2,937.5	-67.5	-2.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.0	-14.5	-0.76%
ブイ・テクノロジー	2,398.0	0.0	0.00%
日立製作所	3,818.0	-91.0	-2.33%
みずほフィナンシャルグループ	3,884.0	-78.0	-1.97%

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