VF (CH) - Valiant Swiss Equities SPI® Index Plus I (0P0000JC9S)

スイス

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08/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA

ISIN: CH0029392484

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 585.82M

0P0000JC9S 保有資産

VF CH - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus I (0P0000JC9S) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VF CH - Valiant Swiss Equities SPI Index Plus I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
株式	102.380	102.380	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.613	18.044
PBR (株価純資産倍率)	3.307	3.363
PSR (株価売上高倍率)	2.022	2.158
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.571	14.345
配当利回り	3.343	2.928
5年間の利益成長	15.698	13.103

セクター比率

株式

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ヘルスケア	31.250	30.863
製造業	20.490	16.544
金融	18.400	20.243
消費者向け循環株	13.320	13.031
素材	6.820	8.595
景気連動型消費財	4.280	5.029
ハイテク	3.070	3.514
通信サービス	1.780	2.914
不動産	0.570	2.178
公益事業	0.010	1.364

地域比率

株式

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 72

売持保有資産数: 2

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ノバルティス	CH0012005267	12.91	91.64	+0.75%
ネスレ	CH0038863350	12.05	75.12	-0.32%
Roche Holding Participation	CH0012032048	11.86	271.80	+1.84%
チューリッヒ・ファイナンシャル	CH0011075394	5.98	540.00	-1.32%
ABB	CH0012221716	5.84	49.97	+0.18%
UBS Group	CH0244767585	5.12	30.37	+2.88%
Holcim	CH0012214059	3.83	89.06	+0.02%
Smi Fut Dec24	DE000C6XKEE8	3.55	-	-
Richemont	CH0210483332	3.44	139.55	-0.99%
スイス・リー	CH0126881561	3.05	133.25	-1.15%

Valiant Bank AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
VF CH Valiant Swiss Equities SPI S	585.82M	4.78	-2.39	5.67
LO Institutional Strategies CH Swi	466.06M	16.70	2.32	5.68
LO Institutional Strategies CH Swis	466.71M	16.82	2.42	5.58
Avadis VermOgensbildung SICAV Strat	266.1M	9.05	-0.44	3.67
CH0364960218	245.21M	7.12	0.16	-

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日経平均株価	39,212.50	-409.00	-1.03%
日経225先物 (F)	39,210.0	-350.0	-0.88%
韓国総合株価指数	2,521.43	-0.47	-0.02%
NYダウ	42,635.20	+106.84	+0.25%
独DAX	20,317.10	-12.84	-0.06%
S&P/ASX 200	8,288.30	-40.90	-0.49%
米ドル指数	109.045	+0.041	+0.04%

金	2,697.89	+7.09	+0.26%
原油 WTI	74.10	+0.18	+0.24%
銀	31.165	+0.150	+0.48%
米国綿花2番	68.64	+0.10	+0.15%
排出権	71.98	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	456.62	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	318.50	+0.10	+0.03%

ドル/円	158.24	+0.17	+0.11%
ドル/ウォン	1,459.77	+2.36	+0.16%
ユーロ/ドル	1.0300	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	162.98	+0.13	+0.08%
トルコリラ/円	4.4650	-0.0090	-0.20%
豪ドル/円	98.07	+0.09	+0.09%
ポンド/円	194.67	+0.10	+0.05%

大塚ホールディングス	8,201.0	-213.0	-2.53%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,980.0	-25.0	-0.83%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,896.0	-21.5	-1.12%
ブイ・テクノロジー	2,393.0	-5.0	-0.21%
日立製作所	3,815.0	-94.0	-2.40%
みずほフィナンシャルグループ	3,879.0	-83.0	-2.09%

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