VF (Lux) - Valiant Oblg Schweizer Franken S (0P0000L1P5)

スイス

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24/06 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Lombard Odier Funds (Europe) SA

ISIN: LU0431824399

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 79.91M

0P0000L1P5 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.910	0.920	0.010
債券	96.070	96.070	0.000
転換社債	3.020	3.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	81.092	33.747
国債	16.025	41.565
証券化商品	1.975	19.798
現金	0.921	1.891

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 96

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
ASB Finance Limited 0.2%	CH0350030414	3.77	-	-
Metropolitan Life Global Funding I 0.3%	CH0347556885	3.16	-	-
Shell International Finance B.V. 0.38%	CH0292877880	2.52	-	-
Electricite de France SA 0.3%	CH0341725858	2.51	-	-
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 0.12%	CH0340677779	2.50	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.3%	CH0341440300	2.48	-	-
Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata 0.58%	CH0463112042	2.15	-	-
Aroundtown SA 0.73%	CH0398677689	1.90	-	-
DH Switzerland Finance S.A 0.5%	CH0305557644	1.89	-	-
New York Life Global Funding 0.25%	CH0471297959	1.89	-	-

Lombard Odier Funds (Europe) SAの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MA	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF MD	1.01B	3.32	-3.42	0.68
LO Convertible Bond Syst Hdg CHF SA	1.01B	4.09	-2.46	1.67
LO Convertible Bond, Syst Hdg, CHF	1.01B	3.47	-3.23	0.88
LGlobal Corporate Fundamental S CHF	195.78M	3.21	-4.17	-

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.32	-13.83	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.239	+0.361	+0.35%

金	2,746.05	-3.25	-0.12%
原油 WTI	69.33	+0.07	+0.10%
銀	32.580	-0.216	-0.66%
米国綿花2番	70.23	+0.66	+0.95%
排出権	64.00	-0.58	-0.90%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.63	-3.27	-1.33%

ドル/円	153.00	+0.97	+0.64%
ドル/ウォン	1,380.33	+7.76	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	-0.45%
ユーロ/円	165.75	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4555	+0.0170	+0.38%
豪ドル/円	100.35	+0.29	+0.29%
ポンド/円	197.65	+1.54	+0.79%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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