Vontobel Fund (CH) - Ethos Equities Swiss Mid & Small A (0P00005VJT)

スイス

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487.750 -1.520 -0.31%

09/01 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: Vontobel Fonds Services AG

ISIN: CH0023568022

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 976.48M

0P00005VJT 保有資産

Vontobel Fund CH - Ethos Equities Swiss Mid & Smal (0P00005VJT) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Vontobel Fund CH - Ethos Equities Swiss Mid & Smal ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.810	0.900	0.090
株式	99.180	99.180	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.634	20.667
PBR (株価純資産倍率)	2.907	3.154
PSR (株価売上高倍率)	1.572	1.609
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.751	15.680
配当利回り	2.623	2.313
5年間の利益成長	10.396	11.126

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
製造業	31.450	33.233
ヘルスケア	23.830	19.413
金融	14.060	14.273
消費者向け循環株	12.450	9.209
不動産	7.770	5.181
景気連動型消費財	4.560	4.807
素材	3.000	5.184
ハイテク	2.880	11.324

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	7.21	9,835.0	0.00%
Sandoz	CH1243598427	6.67	39.17	+0.20%
シンドラーホールディングス	CH0024638196	6.60	249.00	-0.48%
SGS	CH1256740924	5.77	93.18	+0.09%
Straumann Holding AG	CH1175448666	4.90	119.20	+2.05%
ジュリアス・ベア	CH0102484968	4.24	58.80	-0.20%
Roche Holding	CH0012032113	3.58	287.00	-1.37%
Barry Callebaut	CH0009002962	3.58	1,115.0	-1.41%
SIG Group	CH0435377954	3.50	18.87	+5.30%
PSP Swiss Property	CH0018294154	3.46	130.80	-0.38%

Vontobel Fonds Services AGの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.32B	7.51	-1.87	1.90
Raiffeisen Pension Invest Futura BI	4.29B	6.47	-2.59	1.75
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.17B	7.81	-1.29	5.90
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.45B	5.06	-2.48	0.56
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.41B	4.01	-2.95	0.39

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日経平均株価	39,208.50	-413.00	-1.04%
日経225先物 (F)	38,750.0	-810.0	-2.05%
韓国総合株価指数	2,515.78	-6.12	-0.24%
NYダウ	41,927.32	-707.88	-1.66%
独DAX	20,214.79	-102.31	-0.50%
S&P/ASX 200	8,294.10	-35.10	-0.42%
米ドル指数	109.47	+0.47	+0.43%

金	2,715.00	+24.20	+0.90%
原油 WTI	76.57	+2.65	+3.58%
銀	31.314	+0.299	+0.96%
米国綿花2番	66.95	-1.55	-2.26%
排出権	73.33	+1.35	+1.88%
米国シカゴコーン	470.50	+14.50	+3.18%
米国コーヒー	324.95	+6.45	+2.03%

ドル/円	157.73	-0.34	-0.22%
ドル/ウォン	1,475.08	+2.00	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0244	-0.0055	-0.53%
ユーロ/円	161.56	-1.29	-0.79%
トルコリラ/円	4.4510	-0.0230	-0.51%
豪ドル/円	96.95	-1.03	-1.05%
ポンド/円	192.54	-2.03	-1.04%

大塚ホールディングス	8,063.0	-351.0	-4.17%
SoftBank Group Corp.	9,251.0	-78.0	-0.84%
トヨタ自動車	2,932.0	-73.0	-2.43%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,903.5	-14.0	-0.73%
ブイ・テクノロジー	2,389.0	-9.0	-0.38%
日立製作所	3,810.0	-99.0	-2.53%
みずほフィナンシャルグループ	3,885.0	-77.0	-1.94%

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