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BV SOBERANO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000UEE7)

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20/12 - 終了. BRL 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ブラジル
発行者:  Votorantim Asset Management DTVM Ltda
ISIN:  BRVTA2CTF002 
S/N:  09.238.487/0001-10
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 2.6B
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI 4.461 +0.001 +0.03%

0P0000UEE7 保有資産

 
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI (0P0000UEE7) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.020 100.020 0.000

セクター比率

銘柄  ネット% カテゴリー平均
国債 100.017 72.102
現金 -0.017 516.165

地域比率

  • 南アメリカ
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 12

売持保有資産数: 1

銘柄 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Brazil 0 01-Mar-2029 BRSTNCLF1RL5 45.61 15,533.330 +0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27 BRSTNCLF1RG5 12.15 - -
  Brazil 0 01-Mar-2026 BRSTNCLF1RE0 10.67 15,781.960 +0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28 BRSTNCLF1RI1 7.65 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 BRSTNCLF1RM3 6.07 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25 BRSTNCLF1RD2 5.92 - -
  Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025 BRSTNCLF1RC4 5.43 15,798.780 0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28 BRSTNCLF1RK7 2.57 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27 BRSTNCLF1RH3 2.18 - -
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26 BRSTNCLF1RF7 1.77 - -

Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.の上位債券ファンド

  銘柄 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN 1.97B 11.17 12.83 9.71
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR 1.34B 10.32 12.90 9.67
  VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI 362.95M 9.65 11.91 8.98
  VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Infl 298.45M 5.93 9.34 10.45
  VOTORANTIM FUNDO DE INVEST Dolar 202.77M 31.15 7.07 11.78
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