WARBURG Global Fixed Income R (978473X)

ミュンヘン

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43.720 +0.080 +0.18%

05/09 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ドイツ

発行者: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE0009784736

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 12.88M

978473X 保有資産

Warburg Renten Plus-Fonds R (978473X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Warburg Renten Plus-Fonds R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	23.040	59.880	36.840
債券	76.960	95.940	18.980

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	19.030	13.736
PBR (株価純資産倍率)	0.354	2.011
PSR (株価売上高倍率)	0.051	1.649
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	0.716	11.968
配当利回り	2.917	3.709
5年間の利益成長	-	11.593

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	76.955	165.657
デリバティブ	50.560	57.549
現金	-27.515	47.436

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 57

売持保有資産数: 12

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	5.37	97.81	0.00%
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.06	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 24	-	4.71	-	-
United States Treasury Notes 0.75%	-	4.44	-	-
European Investment Bank 0%	XS0876282137	4.41	-	-
スイス１５年	CH0031835561	4.31	0.481	0.00%
United States Treasury Notes 1.625%	-	4.13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 1.125%	DE000A3MP7K3	3.96	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.91	-	-
Czech (Republic of) 0%	CZ0001006480	3.60	-	-

WARBURG INVEST KAG MBHの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
nordIX Renten plus	77.52M	5.82	-1.37	1.04
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	66.07M	1.73	-1.70	0.56
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	66.07M	1.55	-2.02	0.25
Warburg Corporate Bonds Social I	24.73M	2.29	-3.11	-
Warburg Corporate Bonds Social B	24.73M	2.38	-3.00	-

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,185.0	-1772.5	-4.80%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,315.97	-439.78	-1.08%
独DAX	18,280.49	-296.01	-1.59%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.185	+0.111	+0.11%

金	2,523.50	-19.60	-0.77%
原油 WTI	67.83	-1.32	-1.91%
銀	28.242	-0.857	-2.95%
米国綿花2番	67.81	-1.63	-2.35%
排出権	66.49	+0.29	+0.44%
米国シカゴコーン	406.12	-3.88	-0.95%
米国コーヒー	235.88	-8.32	-3.41%

ドル/円	142.37	-1.07	-0.75%
ドル/ウォン	1,338.17	+5.13	+0.38%
ユーロ/ドル	1.1082	-0.0028	-0.25%
ユーロ/円	157.76	-1.62	-1.02%
トルコリラ/円	4.1890	-0.0365	-0.86%
豪ドル/円	94.94	-1.76	-1.82%
ポンド/円	186.87	-2.21	-1.17%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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